基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈学林 2022/08/26 2023/01/18 9年9月30天 6.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 19.65 0.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
ANTO.LN ANTOFA GASTA PLC 0.22 28.35 1.15% 新晋 --
AU.US ANGLOGOLD ASHANT I-SPON ADR 0.21 27.73 1.13% 新晋 --
AGI.CN ALAMOS GOLD INC-CLA SS A 0.39 27.62 1.12% 新晋 --
NST.AU Northern Star资源有限公司 0.53 27.23 1.11% 新晋 --
FCX.US FREEPOR T-MCMO RAN INC 0.10 27.05 1.10% 新晋 --
SCCO.US SOUTHE RN COPPER CORP 0.06 26.54 1.08% 新晋 --
VALE.US VALE SA-SP ADR 0.22 26.49 1.08% 新晋 --
HES.US HESS CORP 0.03 26.37 1.07% 新晋 --
FRES.LN FRESNIL LO PLC 0.34 25.62 1.04% 新晋 --
STLD.US STEEL DYNAMI CS INC 0.04 25.58 1.04% 新晋 --
RASP.RM RASPAD SKAYA OJSC 0.20 4.34 0.18% 新晋 --
POLY.LN POLYME TALINTERNA TIONAL PLC 0.19 3.85 0.16% 0.03 --
EVR.LN EVRAZ PLC 0.47 3.17 0.13% 0.00 --
ROSN.LI ROSNEF T OIL CO PJSC-RE GS GDR 0.46 1.93 0.08% 新晋 --
OGZD.LI GAZPRO M PJSC-SPO N ADR 0.41 1.64 0.07% 新晋 --
合计 -- 3.87 283.51 11.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.45
本期利润(万元) 1.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0725
期末基金资产净值(万元) 37.46
期末基金份额净值(元) 1.531