基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟然 2023/02/15 2024/01/13 10月26天 -26.10

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,049.09 72.35 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 375.57 8.91 -- --
科学研究和技术服务业 87.51 2.08 -- --
合计 3,512.17 83.34 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002465 海格通信 13.80 177.33 4.21% 新晋 1.01
003021 兆威机电 1.71 160.72 3.81% 0.93 -15.39
688012 中微公司 1.04 160.28 3.80% 0.20 -15.51
688036 传音控股 1.12 154.81 3.67% 新晋 3.01
00268 金蝶国际 13.80 142.32 3.38% 0.58 --
300122 智飞生物 2.08 127.11 3.02% 新晋 -25.30
688072 拓荆科技 0.54 124.86 2.96% 新晋 -17.59
300136 信维通信 5.18 122.25 2.90% 新晋 -18.31
688008 澜起科技 2.06 121.16 2.87% 新晋 -6.40
600760 中航沈飞 2.53 106.72 2.53% 新晋 1.47
合计 -- 43.86 1,397.56 33.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 241.26 5.72 0.68
合计 241.26 5.72 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.40 241.26 5.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -99.23
本期利润(万元) -34.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0313
期末基金资产净值(万元) 898.57
期末基金份额净值(元) 0.8021