近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | -0.07 | -0.91 | 1.59 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -0.67 | 0.18 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.32 | 0.20 | -0.24 | 1.41 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈玮 | 2023/01/04 | 1年3月21天 | 2.07 | 陈玮,男,中国籍,14年证券从业经历,应用数学硕士,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,高级副总裁(SVP)。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月30日任中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月31日任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月31日至2024年1月29日任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2018年2月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年7月21日任中银聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月21日任中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日任中银招利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年5月30日任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任中银通利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任中银民利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月4日任中银招盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任中银荣享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 827 | 819 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 15.64 | 15.79 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 20.11 | 20.11 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 79.89 | 79.89 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 380.53 | 4.83 | -- | -41.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.48 | 0.54 | -- | -4.31 |
租赁和商务服务业 | 43.56 | 0.55 | -- | -0.44 |
合计 | 466.57 | 5.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600426 | 华鲁恒升 | 3.07 | 80.31 | 1.02% | 新晋 | 16.09 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.70 | 77.21 | 0.98% | 新晋 | -- |
01801 | 信达生物 | 2.10 | 71.77 | 0.91% | 新晋 | -- |
00013 | 和黄医药 | 2.40 | 58.20 | 0.74% | 新晋 | -- |
600309 | 万华化学 | 0.70 | 57.96 | 0.74% | 新晋 | 11.31 |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 55.80 | 0.71% | 0.30 | -2.45 |
00916 | 龙源电力 | 11.20 | 55.64 | 0.71% | 新晋 | -- |
000951 | 中国重汽 | 3.32 | 52.79 | 0.67% | 新晋 | 2.46 |
02628 | 中国人寿 | 6.00 | 51.08 | 0.65% | -0.07 | -- |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 50.40 | 0.64% | 新晋 | -8.63 |
合计 | -- | 38.49 | 611.16 | 7.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,029.95 | 13.08 | -25.86 |
企业债券 | 5,096.11 | 64.70 | 27.28 |
可转换债券 | 698.51 | 8.87 | 2.03 |
中期票据 | 1,029.33 | 13.07 | 8.42 |
合计 | 7,853.90 | 99.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185245 | 22中金Y1 | 10.00 | 1029.95 | 13.08 |
188748 | 21珠江01 | 10.00 | 1029.78 | 13.07 |
102382258 | 23溧阳城建MTN001 | 10.00 | 1029.33 | 13.07 |
152278 | 19皖投02 | 10.00 | 1023.70 | 13.00 |
148372 | 23国际P1 | 10.00 | 1022.24 | 12.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -181.38 |
本期利润(万元) | 78.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
期末基金资产净值(万元) | 4,266.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.0127 |