近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | -5.82 | -3.60 | -4.04 | -8.40 | -15.12 | -- |
基准收益率②% | 1.50 | -6.06 | -4.06 | -4.94 | -9.83 | -21.75 | -- |
① — ② | -0.25 | 0.24 | 0.46 | 0.90 | 1.43 | 6.63 | -- |
业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中证800指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵建忠 | 2022/10/10 | 1年6月20天 | -1.91 | 赵建忠(ZHAOJianzhong),男,中国籍,16年证券从业经历,金融学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月8日任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月8日任中银中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月8日任中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月22日任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2018年2月9日任中银宏利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2024年4月9日任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月16日任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月29日任中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年11月10日至2023年12月29日任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月7日至2022年10月10日任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年10月10日任中银中证800指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月22日任中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 261 | 254 | 186 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.15 | 4.24 | 5.64 | -- | |
机构持有比例(%) | 92.23 | 92.90 | 95.25 | -- | |
个人持有比例(%) | 7.77 | 7.10 | 4.75 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.09 | 4.17% | -0.44 | 0.05 |
300750 | 宁德时代 | 0.13 | 24.72 | 2.02% | 0.27 | 10.93 |
601318 | 中国平安 | 0.54 | 22.04 | 1.80% | 0.08 | 3.33 |
600036 | 招商银行 | 0.63 | 20.29 | 1.65% | 0.31 | 8.28 |
000333 | 美的集团 | 0.25 | 16.06 | 1.31% | 0.24 | 5.52 |
000858 | 五粮液 | 0.10 | 15.35 | 1.25% | 0.12 | -0.97 |
601899 | 紫金矿业 | 0.84 | 14.13 | 1.15% | 0.34 | 9.63 |
600900 | 长江电力 | 0.50 | 12.47 | 1.02% | 0.13 | 2.45 |
601166 | 兴业银行 | 0.75 | 11.84 | 0.97% | 0.06 | 2.91 |
002594 | 比亚迪 | 0.05 | 10.15 | 0.83% | 新晋 | 6.14 |
合计 | -- | 3.82 | 198.14 | 16.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 70.80 | 5.77 | 0.33 |
合计 | 70.80 | 5.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.30 | 30.40 | 2.48 |
019733 | 24国债02 | 0.20 | 20.10 | 1.64 |
019678 | 22国债13 | 0.10 | 10.18 | 0.83 |
019709 | 23国债16 | 0.10 | 10.11 | 0.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.51 |
本期利润(万元) | 11.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 878.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.8071 |