基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 15.36 -1.98 1.25 -5.82 -8.40 -15.12 --
基准收益率②% 15.29 -3.09 1.50 -6.06 -9.83 -21.75 --
① — ② 0.07 1.11 -0.25 0.24 1.43 6.63 --
业绩比较基准 本基金的标的指数为中证800指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵建忠 2022/10/10 2024/12/14 2年2月4天 7.74

更多>>

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.03 52.44 3.62% -0.35 -1.75
300750 宁德时代 0.13 32.75 2.26% 0.47 -6.15
601318 中国平安 0.52 29.69 2.05% 0.33 -8.71
600036 招商银行 0.63 23.69 1.64% -0.03 8.83
000333 美的集团 0.26 19.78 1.36% 0.14 -0.36
600900 长江电力 0.64 19.23 1.33% -0.05 0.18
601899 紫金矿业 0.86 15.60 1.08% 0.00 1.24
002594 比亚迪 0.05 15.37 1.06% 0.16 -0.77
000858 五粮液 0.09 14.63 1.01% 0.09 -10.41
601166 兴业银行 0.74 14.26 0.98% -0.01 8.95
合计 -- 3.95 237.44 16.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.06 4.21 -1.29
合计 61.06 4.21 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.30 30.66 2.12
019733 24国债02 0.20 20.30 1.40
019706 23国债13 0.10 10.09 0.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.14
本期利润(万元) 132.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1219
期末基金资产净值(万元) 997.12
期末基金份额净值(元) 0.9126