基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 13.25 -0.37 -11.54 5.40 20.41 4.02 15.76
基准收益率②% 15.33 -0.27 -11.96 4.29 23.13 7.24 22.30
① — ② -2.08 -0.10 0.42 1.11 -2.72 -3.22 -6.54
业绩比较基准 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR）收益率*95%+人民币活期存款收益率*5%（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈学林 2013/03/19 2023/01/18 9年9月30天 58.90

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 19.65 0.80 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
ANTO.LN ANTOFA GASTA PLC 0.22 28.35 1.15% 新晋 --
AU.US ANGLOGOLD ASHANT I-SPON ADR 0.21 27.73 1.13% 新晋 --
AGI.CN ALAMOS GOLD INC-CLA SS A 0.39 27.62 1.12% 新晋 --
NST.AU Northern Star资源有限公司 0.53 27.23 1.11% 新晋 --
FCX.US FREEPOR T-MCMO RAN INC 0.10 27.05 1.10% 新晋 --
SCCO.US SOUTHE RN COPPER CORP 0.06 26.54 1.08% 新晋 --
VALE.US VALE SA-SP ADR 0.22 26.49 1.08% 新晋 --
HES.US HESS CORP 0.03 26.37 1.07% 新晋 --
FRES.LN FRESNIL LO PLC 0.34 25.62 1.04% 新晋 --
STLD.US STEEL DYNAMI CS INC 0.04 25.58 1.04% 新晋 --
RASP.RM RASPAD SKAYA OJSC 0.20 4.34 0.18% 新晋 --
POLY.LN POLYME TALINTERNA TIONAL PLC 0.19 3.85 0.16% 0.03 --
EVR.LN EVRAZ PLC 0.47 3.17 0.13% 0.00 --
ROSN.LI ROSNEF T OIL CO PJSC-RE GS GDR 0.46 1.93 0.08% 新晋 --
OGZD.LI GAZPRO M PJSC-SPO N ADR 0.41 1.64 0.07% 新晋 --
合计 -- 3.87 283.51 11.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.65
本期利润(万元) 305.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1862
期末基金资产净值(万元) 2,423.45
期末基金份额净值(元) 1.539