基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王啸 2020/12/16 8月8天 2.46 王啸，中国国籍，香港大学金融学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金，历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至今，任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2018年12月7日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月23日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月14日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基的基金经理。2020年12月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。
黄河 2021/04/09 4月15天 1.37 黄河，中国，研究生，已取得基金从业资格。中南财经政法大学统计学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月，任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月至今，任南方启元基金经理。2019年3月15日任南方启元债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方理财60天债券A南方理财60天债券B南方理财60天债券E基金总份额

南方理财60天债券A南方理财60天债券B南方理财60天债券E合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,001.40 5.25 0.02
金融债券 1,995.20 5.24 -2.65
企业债券 4,040.20 10.60 5.00
短期融资券 22,064.40 57.90 -12.91
中期票据 5,035.40 13.21 10.56
同业存单 6,813.50 17.88 5.19
合计 41,950.10 110.08 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112111077 21平安银行CD077 50.00 4855.50 12.74
012100159 21唐山实业SCP001 20.00 2006.40 5.27
012100794 21粤珠江SCP001 20.00 2005.00 5.26
012101336 21陕有色SCP002 20.00 2003.00 5.26
019649 21国债01 20.00 2001.40 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 190.92
本期利润(万元) 181.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 22,657.15
期末基金份额净值(元) 1.0184