基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.49 9.44 -16.29 5.28 -18.53 -8.34 37.97
基准收益率②% 0.88 8.95 -17.19 4.48 -20.62 -11.34 40.11
① — ② 0.61 0.49 0.90 0.80 2.09 3.00 -2.14
业绩比较基准 粤港澳大湾区创新100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔蕾 2020/03/26 2023/03/28 3年2天 4.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.57 0.09 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.00 -- --
金融业 0.07 0.00 -- --
房地产业 0.15 0.01 -- --
租赁和商务服务业 0.07 0.00 -- --
合计 2.89 0.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603288 海天味业 0.01 0.56 0.02% 新晋 -5.59
000333 美的集团 0.01 0.52 0.02% -0.08 3.20
000651 格力电器 0.01 0.36 0.01% -0.05 -0.52
300124 汇川技术 0.01 0.35 0.01% 新晋 2.37
03690 美团-W 0.00 0.23 0.01% 新晋 --
300601 康泰生物 0.01 0.20 0.01% 新晋 -13.03
002709 天赐材料 0.00 0.17 0.01% 新晋 -12.42
002475 立讯精密 0.01 0.16 0.01% -0.04 6.76
000002 万科A 0.01 0.15 0.01% 新晋 -19.81
300568 星源材质 0.01 0.10 0.00% 新晋 0.92
合计 -- 0.08 2.80 0.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.58 4.58 0.50
合计 131.58 4.58 --

(2023-03-27）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国债14 1.30 131.58 4.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.31
本期利润(万元) 13.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0189
期末基金资产净值(万元) 611.62
期末基金份额净值(元) 1.0457