基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.24 -0.89 2.85 -6.30 -8.31 -18.78 -2.67
基准收益率②% 15.00 -1.65 3.12 -6.73 -11.24 -19.83 -9.26
① — ② 1.24 0.76 -0.27 0.43 2.93 1.05 6.59
业绩比较基准 中证A100指数收益率*90％+1年期银行定期存款收益率（税后）*10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚涛 2019/07/12 2024/12/27 5年5月15天 27.48
周豪 2018/03/09 2019/07/12 1年5月27天 0.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.24 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.81 0.02 -- --
合计 6.05 0.03 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688615 合合信息 0.01 2.00 0.01% 新晋 -6.73
688692 达梦数据 0.00 1.03 0.01% 0.01 -8.49
688691 N灿芯 0.02 0.78 0.00% 0.00 -10.18
688721 龙图光罩 0.02 0.70 0.00% 新晋 -6.03
688530 欧莱新材 0.03 0.62 0.00% 新晋 -5.57
合计 -- 0.08 5.13 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.91 1,589.46 8.41% 0.28 -0.17
300750 宁德时代 3.82 961.72 5.09% 0.89 -3.39
601318 中国平安 15.56 888.14 4.70% 0.76 0.79
600036 招商银行 17.89 672.82 3.56% -0.19 5.10
000333 美的集团 7.06 536.98 2.84% 0.06 8.09
600900 长江电力 17.68 531.28 2.81% -0.32 0.47
601899 紫金矿业 23.81 431.91 2.29% -0.27 -1.84
002594 比亚迪 1.31 402.58 2.13% 0.13 -5.82
600030 中信证券 14.11 383.79 2.03% 新晋 -7.70
600276 恒瑞医药 6.44 337.02 1.78% 新晋 -5.05
合计 -- 108.59 6,735.70 35.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 304.52 1.61 -0.27
合计 304.52 1.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.00 304.52 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.18
本期利润(万元) 192.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2105
期末基金资产净值(万元) 1,419.50
期末基金份额净值(元) 1.4388