基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.03 -1.58 3.52 1.23 -3.93 7.27 11.35
基准收益率②% -0.57 0.03 0.96 -0.19 -2.93 1.19 3.97
① — ② -2.46 -1.61 2.56 1.42 -1.00 6.08 7.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2022/07/22 2023/11/28 1年4月6天 -4.96
何康 2020/06/19 2022/07/22 2年1月3天 12.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 486.68 16.21 -- --
交通运输、仓储和邮政业 71.27 2.37 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 342.13 11.40 -- --
合计 900.08 29.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600584 长电科技 2.52 76.86 2.56% 新晋 3.88
688037 芯源微 0.50 65.58 2.18% 新晋 12.16
300896 爱美客 0.16 62.44 2.08% -- -2.07
688777 中控技术 1.26 60.30 2.01% -- -4.98
002439 启明星辰 1.93 54.50 1.82% -- 3.29
002049 紫光国微 0.62 54.06 1.80% 新晋 -4.91
000733 振华科技 0.65 52.63 1.75% 新晋 0.76
002912 中新赛克 1.45 50.61 1.69% 新晋 34.24
600050 中国联通 9.84 48.31 1.61% 新晋 7.78
600765 中航重机 1.80 44.68 1.49% 新晋 2.07
合计 -- 20.73 569.97 18.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 554.42 18.47 -3.53
金融债券 1,528.80 50.92 -27.17
其中：政策性金融债 1,528.80 50.92 -21.16
合计 2,083.22 69.39 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092218005 22农发清发05 15.00 1528.80 50.92
019703 23国债10 4.10 413.29 13.77
102238 国债2310 1.40 141.12 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.10
本期利润(万元) -40.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0382
期末基金资产净值(万元) 1,242.23
期末基金份额净值(元) 1.2203