近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-18 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.17 | -1.72 | 3.37 | 1.07 | -4.50 | 6.63 | 10.70 |
| 基准收益率②% | -0.57 | 0.03 | 0.96 | -0.19 | -2.93 | 1.19 | 3.97 |
| ① — ② | -2.60 | -1.75 | 2.41 | 1.26 | -1.57 | 5.44 | 6.73 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 814 | 763 | 929 | 1037 | |
| 户均持有份额(万) | 8.51 | 3.21 | 9.58 | 15.30 | |
| 机构持有比例(%) | 13.71 | 51.00 | 85.39 | 91.61 | |
| 个人持有比例(%) | 86.29 | 49.00 | 14.61 | 8.39 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 486.68 | 16.21 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.27 | 2.37 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342.13 | 11.40 | -- | -- |
| 合计 | 900.08 | 29.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 2.52 | 76.86 | 2.56% | 新晋 | -12.19 |
| 688037 | 芯源微 | 0.50 | 65.58 | 2.18% | 新晋 | -8.04 |
| 300896 | 爱美客 | 0.16 | 62.44 | 2.08% | -- | -12.35 |
| 688777 | 中控技术 | 1.26 | 60.30 | 2.01% | -- | -15.76 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.93 | 54.50 | 1.82% | -- | -20.54 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.62 | 54.06 | 1.80% | 新晋 | -1.68 |
| 000733 | 振华科技 | 0.65 | 52.63 | 1.75% | 新晋 | -1.66 |
| 002912 | 中新赛克 | 1.45 | 50.61 | 1.69% | 新晋 | -19.65 |
| 600050 | 中国联通 | 9.84 | 48.31 | 1.61% | 新晋 | -11.64 |
| 600765 | 中航重机 | 1.80 | 44.68 | 1.49% | 新晋 | -17.29 |
| 合计 | -- | 20.73 | 569.97 | 18.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 554.42 | 18.47 | -3.53 |
| 金融债券 | 1,528.80 | 50.92 | -27.17 |
| 其中：政策性金融债 | 1,528.80 | 50.92 | -21.16 |
| 合计 | 2,083.22 | 69.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092218005 | 22农发清发05 | 15.00 | 1528.80 | 50.92 |
| 019703 | 23国债10 | 4.10 | 413.29 | 13.77 |
| 102238 | 国债2310 | 1.40 | 141.12 | 4.70 |
| 基金名称 | 南方荣尊混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003938)南方荣尊混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方荣尊定开混合A |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-02-21 | 0.28 |
| 2021-06-27 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8.49 |
| 本期利润(万元) | -61.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,760.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1762 |
