基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 1.65 -12.05 -3.64 -1.19 -3.92 -6.81 0.57
基准收益率②% -2.84 -6.23 -2.22 -0.45 -6.48 2.11 -1.19
① — ② 4.49 -5.82 -1.42 -0.74 2.56 -8.92 1.76
业绩比较基准 巴克莱全球债券指数（BarclayGlobalAggregateIndex）*95%+同期人民币一年定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏炫纲 2019/08/21 2022/08/23 3年2天 -24.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS2029997942 DALWAN 7 1/2 07/24/22 1.50 1015.88 9.17
US88032XAG97 TENCNT 3.595 01/19/28 1.30 845.61 7.63
XS1401816761 HUAWEI 4 1/8 05/06/26 1.07 705.17 6.36
XS2333569056 MEITUA 0 04/27/2028 1.20 679.63 6.13
US65334HAA05 CNOOC 7 7/8 03/15/2032 0.75 633.05 5.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.22% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -233.62
本期利润(万元) 31.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 2,002.46
期末基金份额净值(元) 0.8051