近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.74 | -0.81 | -0.89 | 1.18 | -3.27 | -1.32 | 2.59 |
基准收益率②% | -0.20 | -0.76 | 0.22 | 0.82 | 0.08 | -2.16 | 1.11 |
① — ② | -2.54 | -0.05 | -1.11 | 0.36 | -3.35 | 0.84 | 1.48 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴剑毅 | 2020/11/18 | 3年4月22天 | -1.45 | 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1310 | 1570 | 2077 | 2947 | |
户均持有份额(万) | 1.46 | 1.79 | 2.10 | 2.51 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 22.24 | 0.20 | 0.07 | -3.32 |
采矿业 | 56.86 | 0.51 | -0.11 | -4.39 |
制造业 | 2,065.20 | 18.58 | -0.68 | -29.51 |
建筑业 | 80.18 | 0.72 | -0.13 | -0.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 64.27 | 0.58 | 0.16 | -1.47 |
住宿和餐饮业 | 60.40 | 0.54 | 0.01 | -0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.49 | 1.57 | 0.17 | -4.08 |
金融业 | 446.30 | 4.01 | -0.82 | -0.91 |
房地产业 | 70.39 | 0.63 | 0.45 | -1.89 |
租赁和商务服务业 | 87.87 | 0.79 | 0.04 | -0.06 |
科学研究和技术服务业 | 21.44 | 0.19 | 0.13 | -1.40 |
卫生和社会工作 | 25.73 | 0.23 | 0.09 | -1.53 |
合计 | 3,175.37 | 28.55 | -0.42 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.81 | 132.24 | 1.19% | 0.39 | 23.94 |
601166 | 兴业银行 | 7.63 | 123.68 | 1.11% | 0.15 | -6.28 |
000001 | 平安银行 | 12.93 | 121.40 | 1.09% | 0.06 | 0.11 |
601012 | 隆基绿能 | 4.40 | 100.85 | 0.91% | 0.12 | -8.71 |
600887 | 伊利股份 | 3.50 | 93.63 | 0.84% | -0.03 | -3.41 |
000333 | 美的集团 | 1.70 | 92.87 | 0.84% | 0.18 | -1.71 |
601888 | 中国中免 | 1.05 | 87.87 | 0.79% | -0.04 | 0.69 |
600585 | 海螺水泥 | 3.64 | 82.12 | 0.74% | 新晋 | -7.16 |
601668 | 中国建筑 | 16.67 | 80.18 | 0.72% | 新晋 | -3.70 |
600176 | 中国巨石 | 7.75 | 76.16 | 0.69% | 0.07 | 11.66 |
合计 | -- | 60.08 | 991.00 | 8.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 591.08 | 5.32 | -0.62 |
金融债券 | 2,120.82 | 19.08 | 2.92 |
企业债券 | 3,065.09 | 27.57 | -3.85 |
可转换债券 | 836.46 | 7.52 | 1.00 |
中期票据 | 3,045.28 | 27.39 | 3.90 |
合计 | 9,658.73 | 86.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128002 | 21工商银行二级01 | 10.00 | 1067.38 | 9.60 |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 10.00 | 1053.44 | 9.48 |
102280019 | 22长电MTN001 | 10.00 | 1032.28 | 9.29 |
188823 | 21中航03 | 10.00 | 1029.01 | 9.26 |
175840 | 21南网01 | 10.00 | 1024.83 | 9.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27.73 |
本期利润(万元) | -60.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0294 |
期末基金资产净值(万元) | 1,881.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.9855 |