基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.03 0.05 -0.02 -0.11 4.71 -3.27 -1.32
基准收益率②% 1.33 1.27 -0.33 1.77 6.69 0.08 -2.16
① — ② -0.30 -1.22 0.31 -1.88 -1.98 -3.35 0.84
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴剑毅 2020/11/18 2025/11/28 5年10天 4.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.13 0.37 -- -5.14
制造业 282.54 5.82 -- -40.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.61 0.69 -- -1.04
建筑业 12.04 0.25 -- -1.23
交通运输、仓储和邮政业 24.13 0.50 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 18.30 0.38 -- -6.41
金融业 26.86 0.55 -- -5.96
房地产业 2.44 0.05 -- -1.83
租赁和商务服务业 17.11 0.35 -- -1.20
科学研究和技术服务业 3.36 0.07 -- -1.63
合计 438.52 9.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 28.88 0.59% -1.10 -3.32
600690 海尔智家 0.61 15.45 0.32% -0.68 -1.12
600886 国投电力 1.12 14.63 0.30% 新晋 -6.50
601225 陕西煤业 0.73 14.60 0.30% 新晋 -9.84
000001 平安银行 1.25 14.16 0.29% 新晋 -3.01
600309 万华化学 0.21 13.98 0.29% -0.55 0.67
600941 中国移动 0.12 12.56 0.26% 新晋 -3.35
300760 迈瑞医疗 0.05 12.28 0.25% 新晋 -5.69
601668 中国建筑 2.21 12.04 0.25% 新晋 -4.33
600803 新奥股份 0.65 11.69 0.24% 新晋 9.93
合计 -- 6.97 150.27 3.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.01 5.40 -0.03
金融债券 3,218.09 66.28 31.02
企业债券 918.69 18.92 -4.14
合计 4,398.79 90.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380076 23建行二级资本债03A 4.00 425.95 8.77
232380078 23交行二级资本债01A 4.00 425.92 8.77
149776 22国信02 4.00 415.24 8.55
232380052 23农行二级资本债02A 4.00 413.92 8.53
240067 G23深高1 4.00 413.35 8.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.91
本期利润(万元) 9.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 806.22
期末基金份额净值(元) 1.0428