近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 李佳亮 | 2025/09/16 | 4月15天 | 9.43 | 李佳亮，男，中国籍，13年证券从业经历，美国南加州大学金融工程硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月28日至2016年8月5日，任投资经理助理；2022年11月21日至今，兼任南方基金管理股份有限公司投资经理。自2016年12月30日起至2024年5月31日，担任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月13日至2018年9月5日，担任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年6月28日，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年6月28日，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2021年11月12日，担任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2019年1月18日，担任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2021年11月12日，担任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月29日起，担任南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2021年11月12日，担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月10日起，担任南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月23日起，担任南方北证50成份指数发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月16日至2025年6月6日，担任南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月23日起至2025年6月6日，担任南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月3日起，担任南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月7日起，担任南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任南方中证电池主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起，担任南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任南方中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月21日起至2025年6月6日，担任南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年7月8日起，担任南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任南方上证科创板人工智能指数发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1.36 | 418.94 | 9.30% | 新晋 | 12.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.40 | 401.10 | 8.90% | 新晋 | 52.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.30 | 400.16 | 8.88% | 新晋 | -7.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.91 | 398.60 | 8.85% | 新晋 | 64.01 |
| 688169 | 石头科技 | 1.63 | 247.48 | 5.49% | 新晋 | -6.22 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.66 | 231.72 | 5.14% | 新晋 | 1.17 |
| 688385 | 复旦微电 | 2.97 | 219.03 | 4.86% | 新晋 | 2.42 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.92 | 209.83 | 4.66% | 新晋 | -1.78 |
| 688568 | 中科星图 | 3.18 | 187.57 | 4.16% | 新晋 | 29.79 |
| 688343 | 云天励飞 | 1.97 | 150.04 | 3.33% | 新晋 | 18.89 |
| 合计 | -- | 21.30 | 2,864.47 | 63.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -20.35 |
| 本期利润(万元) | -260.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0937 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,730.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9357 |