近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李佳亮 | 2025/09/16 | 2026/02/12 | 4月26天 | 6.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1.36 | 418.94 | 9.30% | 新晋 | -12.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.40 | 401.10 | 8.90% | 新晋 | -7.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.30 | 400.16 | 8.88% | 新晋 | -2.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.91 | 398.60 | 8.85% | 新晋 | -24.56 |
| 688169 | 石头科技 | 1.63 | 247.48 | 5.49% | 新晋 | -13.17 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.66 | 231.72 | 5.14% | 新晋 | -1.73 |
| 688385 | 复旦微电 | 2.97 | 219.03 | 4.86% | 新晋 | -18.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.92 | 209.83 | 4.66% | 新晋 | -14.11 |
| 688568 | 中科星图 | 3.18 | 187.57 | 4.16% | 新晋 | 3.45 |
| 688343 | 云天励飞 | 1.97 | 150.04 | 3.33% | 新晋 | -6.44 |
| 合计 | -- | 21.30 | 2,864.47 | 63.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -20.35 |
| 本期利润(万元) | -260.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0937 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,730.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9357 |