基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.96 3.42 -3.66 5.38 7.63 8.40 -21.00
基准收益率②% 1.34 -0.61 0.00 10.14 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 3.62 4.03 -3.66 -4.76 -4.95 13.80 -9.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任婧 2022/11/18 2025/08/14 2年8月26天 26.72
李振兴 2017/09/13 2022/12/02 5年2月19天 53.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,389.04 6.24 -- --
制造业 29,938.31 34.65 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 614.53 0.71 -- --
金融业 2,101.72 2.43 -- --
科学研究和技术服务业 554.67 0.64 -- --
合计 38,598.27 44.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605196 华通线缆 149.64 2,635.14 3.05% 0.00 9.80
000408 藏格矿业 57.85 2,468.46 2.86% -0.03 16.11
605507 国邦医药 118.89 2,350.48 2.72% -1.18 7.83
603619 中曼石油 78.22 1,569.96 1.82% -1.49 -0.43
603977 国泰集团 106.14 1,332.06 1.54% -0.01 -7.56
600499 科达制造 127.28 1,247.39 1.44% -0.04 -0.10
000962 东方钽业 72.70 1,193.01 1.38% 新晋 -10.81
601528 瑞丰银行 201.13 1,164.53 1.35% -0.32 2.63
688717 艾罗能源 21.37 1,150.56 1.33% 新晋 -16.11
000688 国城矿业 83.83 1,115.78 1.29% 新晋 21.13
合计 -- 1,017.05 16,227.37 18.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 951.47
本期利润(万元) 2,385.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0869
期末基金资产净值(万元) 65,025.78
期末基金份额净值(元) 1.7637