基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -- -0.66 0.45 -0.32 -3.31 3.92 --
基准收益率②% -- 0.22 0.82 0.48 -2.16 1.04 --
① — ② -- -0.88 -0.37 -0.80 -1.15 2.88 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈乐 2021/04/13 2023/09/14 2年5月1天 -0.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86.36 4.17 -- --
批发和零售业 5.38 0.26 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 53.82 2.60 -- --
金融业 54.25 2.62 -- --
合计 199.81 9.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 0.86 28.38 1.37% 0.72 -10.13
002142 宁波银行 0.89 24.58 1.19% 0.48 -4.70
603179 新泉股份 0.39 19.47 0.94% 新晋 -1.09
603171 税友股份 0.45 15.81 0.76% 新晋 7.29
000733 振华科技 0.17 15.16 0.73% 新晋 0.50
300033 同花顺 0.10 14.96 0.72% 新晋 -7.48
600030 中信证券 0.66 14.70 0.71% 新晋 -0.42
000997 新大陆 0.70 13.36 0.65% 新晋 1.74
002439 启明星辰 0.49 13.31 0.64% 新晋 -9.18
002371 北方华创 0.05 12.98 0.63% 新晋 8.56
合计 -- 4.76 172.71 8.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -58.78
本期利润(万元) -35.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0079
期末基金资产净值(万元) 1,917.40
期末基金份额净值(元) 0.9915