近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.90(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.35 | 0.89 | 0.25 | 1.73 | 4.46 | 6.67 | 7.79 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 17.24 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -1.13 | 0.29 | -1.76 | -0.03 | -3.50 | -7.24 | -8.81 | -9.45 |
| ① — ③ | -0.24 | -0.02 | -0.81 | -0.10 | -1.36 | -2.38 | -3.19 | -- |
| 同类排名 | 1855/2463 | 1257/2429 | 2097/2351 | 1478/2423 | 2009/2193 | 1588/1804 | 1286/1434 | -- |
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.22 | -2.05 | 1.93 | -1.88 | -3.23 | 5.48 | 39.32 |
| 基准收益率②% | 1.31 | -8.90 | 4.29 | -8.51 | -11.94 | -1.14 | 17.94 |
| ① — ② | -2.53 | 6.85 | -2.36 | 6.63 | 8.71 | 6.62 | 21.38 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1362 | 1980 | 2034 | 1769 | |
| 户均持有份额(万) | 3.66 | 19.25 | 25.98 | 25.60 | |
| 机构持有比例(%) | 53.58 | 93.12 | 94.70 | 93.57 | |
| 个人持有比例(%) | 46.42 | 6.88 | 5.30 | 6.43 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 36.00 | 0.40 | -- | -- |
| 制造业 | 1,130.16 | 12.51 | -- | -- |
| 建筑业 | 106.29 | 1.18 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 19.79 | 0.22 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.48 | 0.80 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.02 | 2.62 | -- | -- |
| 金融业 | 170.80 | 1.89 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 69.64 | 0.77 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 29.03 | 0.32 | -- | -- |
| 合计 | 1,871.21 | 20.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688050 | 爱博医疗 | 0.29 | 67.83 | 0.75% | 新晋 | 5.98 |
| 603596 | 伯特利 | 0.82 | 65.44 | 0.72% | 新晋 | -14.48 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.51 | 64.91 | 0.72% | 新晋 | -11.48 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.42 | 60.60 | 0.67% | 新晋 | -3.39 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.67 | 58.85 | 0.65% | 新晋 | -12.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.78 | 57.76 | 0.64% | -0.67 | -4.31 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.20 | 57.38 | 0.64% | 新晋 | -20.54 |
| 603444 | 吉比特 | 0.18 | 56.31 | 0.62% | 新晋 | -8.66 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2.48 | 56.05 | 0.62% | 新晋 | -18.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.81 | 0.57% | -0.94 | -4.48 |
| 合计 | -- | 15.38 | 596.94 | 6.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 536.81 | 5.94 | 4.71 |
| 金融债券 | 1,409.16 | 15.60 | 3.25 |
| 企业债券 | 3,645.48 | 40.35 | -10.13 |
| 中期票据 | 1,814.10 | 20.08 | -4.58 |
| 合计 | 7,405.56 | 81.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185083 | 21国新04 | 8.00 | 802.67 | 8.88 |
| 185243 | 22中航01 | 7.00 | 715.31 | 7.92 |
| 102101826 | 21中建材集MTN001 | 7.00 | 707.94 | 7.84 |
| 188751 | 21中证14 | 7.00 | 706.95 | 7.82 |
| 188643 | 21国铁01 | 7.00 | 706.15 | 7.82 |
| 基金名称 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方瑞利保本 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-22 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -300.39 |
| 本期利润(万元) | -223.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,034.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8121 |
