基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.22 -2.05 1.93 -1.88 -3.23 5.48 39.32
基准收益率②% 1.31 -8.90 4.29 -8.51 -11.94 -1.14 17.94
① — ② -2.53 6.85 -2.36 6.63 8.71 6.62 21.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘树坤 2021/02/05 2023/03/16 2年1月11天 1.57
陈乐 2017/12/30 2023/03/16 5年2月17天 76.02
孙鲁闽 2017/12/30 2019/09/23 1年8月24天 19.13

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.00 0.40 -- --
制造业 1,130.16 12.51 -- --
建筑业 106.29 1.18 -- --
批发和零售业 19.79 0.22 -- --
交通运输、仓储和邮政业 72.48 0.80 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 237.02 2.62 -- --
金融业 170.80 1.89 -- --
租赁和商务服务业 69.64 0.77 -- --
科学研究和技术服务业 29.03 0.32 -- --
合计 1,871.21 20.71 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688050 爱博医疗 0.29 67.83 0.75% 新晋 -4.61
603596 伯特利 0.82 65.44 0.72% 新晋 1.79
000063 中兴通讯 2.51 64.91 0.72% 新晋 4.79
600176 中国巨石 4.42 60.60 0.67% 新晋 5.42
300122 智飞生物 0.67 58.85 0.65% 新晋 -7.36
002142 宁波银行 1.78 57.76 0.64% -0.67 -5.33
002439 启明星辰 2.20 57.38 0.64% 新晋 3.29
603444 吉比特 0.18 56.31 0.62% 新晋 -8.58
603871 嘉友国际 2.48 56.05 0.62% 新晋 -4.01
600519 贵州茅台 0.03 51.81 0.57% -0.94 0.13
合计 -- 15.38 596.94 6.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 536.81 5.94 4.71
金融债券 1,409.16 15.60 3.25
企业债券 3,645.48 40.35 -10.13
中期票据 1,814.10 20.08 -4.58
合计 7,405.56 81.97 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185083 21国新04 8.00 802.67 8.88
185243 22中航01 7.00 715.31 7.92
102101826 21中建材集MTN001 7.00 707.94 7.84
188751 21中证14 7.00 706.95 7.82
188643 21国铁01 7.00 706.15 7.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -300.39
本期利润(万元) -223.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0272
期末基金资产净值(万元) 9,034.63
期末基金份额净值(元) 1.8121