近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7492元 | 日增长率%： | 0.48 | 今年以来收益率%： | 6.22(排名:152/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.755元 | 日涨幅%： | 0.13 | 折溢价率%： | 0.77 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-24 | 资产净值(亿元)： | 4.74(2024-12-30) | 基金经理： | 何琦 李茜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.13 | 15.47 | 14.05 | 6.22 | 44.05 | 6.28 | 38.31 | -25.08 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -10.22 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | -11.94 | 13.28 | 13.42 | 9.61 | 37.33 | 8.56 | 36.07 | -14.86 |
| ① — ③ | -9.17 | 11.92 | 12.15 | 8.04 | 32.44 | 14.06 | 41.24 | -- |
| 同类排名 | 2216/2270 | 103/2147 | 210/1966 | 152/2139 | 76/1779 | 196/1461 | 27/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.98 | 6.74 | -3.26 | 3.51 | 1.56 | -17.91 | -15.04 |
| 基准收益率②% | 1.89 | 5.55 | 0.48 | 1.03 | 8.98 | -2.36 | -8.79 |
| ① — ② | -6.87 | 1.19 | -3.74 | 2.48 | -7.42 | -15.55 | -6.25 |
| 业绩比较基准 | 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈媛 | 2018/11/12 | 6年5月 | 38.91 | 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王嘉 | 2018/02/26 | 2018/11/12 | 8月14天 | -15.70 |
| 刘伟亭 | 2015/09/25 | 2018/05/14 | 2年7月19天 | 17.33 |
| 翁启森 | 2015/06/16 | 2016/09/21 | 1年3月5天 | -23.58 |
| 陆从珍 | 2010/04/21 | 2015/06/18 | 5年1月27天 | 139.31 |
| 康平 | 2012/05/30 | 2013/08/09 | 1年2月10天 | 5.64 |
| 沈雪峰 | 2008/10/11 | 2010/04/21 | 1年6月10天 | 58.38 |
| 邓跃辉 | 2008/04/25 | 2010/03/19 | 1年10月24天 | 12.53 |
| 袁蓓 | 2004/08/24 | 2008/04/25 | 3年8月1天 | 348.37 |
| 汤礼辉 | 2005/05/25 | 2007/04/18 | 1年10月24天 | 244.08 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 100164 | 104432 | 110165 | 115793 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 1.64 | 1.58 | 1.72 | |
| 机构持有比例(%) | 5.33 | 4.64 | 4.24 | 14.72 | |
| 个人持有比例(%) | 94.67 | 95.36 | 95.76 | 85.28 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 60,900.27 | 49.05 | -- | 2.85 |
| 批发和零售业 | 3,812.24 | 3.07 | -- | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,188.18 | 0.96 | -- | -1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,968.69 | 4.81 | -- | -0.46 |
| 金融业 | 17,985.45 | 14.48 | -- | 7.65 |
| 租赁和商务服务业 | 4,604.77 | 3.71 | -- | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.48 | 0.09 | -- | -0.92 |
| 合计 | 94,578.19 | 76.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 116.53 | 8,765.39 | 7.06% | 0.58 | -0.93 |
| 600559 | 老白干酒 | 223.62 | 4,693.78 | 3.78% | -0.01 | -3.47 |
| 002568 | 百润股份 | 157.28 | 4,405.36 | 3.55% | 新晋 | 0.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.78 | 4,230.47 | 3.41% | -2.20 | 2.92 |
| 600030 | 中信证券 | 144.98 | 4,229.11 | 3.41% | 新晋 | -7.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 406.23 | 4,180.10 | 3.37% | 新晋 | -0.40 |
| 600415 | 小商品城 | 296.70 | 3,978.75 | 3.20% | 新晋 | 12.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.91 | 3,886.74 | 3.13% | 新晋 | -21.14 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 47.17 | 3,816.68 | 3.07% | 新晋 | 13.59 |
| 002867 | 周大生 | 262.37 | 3,812.24 | 3.07% | 新晋 | -0.17 |
| 合计 | -- | 1,663.57 | 45,998.62 | 37.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 20,384.66 | 16.42 | 1.62 |
| 其中：政策性金融债 | 20,384.66 | 16.42 | 1.62 |
| 可转换债券 | 132.02 | 0.11 | -0.36 |
| 合计 | 20,516.68 | 16.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240421 | 24农发21 | 70.00 | 7057.09 | 5.68 |
| 240301 | 24进出01 | 50.00 | 5099.26 | 4.11 |
| 150405 | 15农发05 | 30.00 | 3114.65 | 2.51 |
| 200212 | 20国开12 | 30.00 | 3081.44 | 2.48 |
| 240401 | 24农发01 | 20.00 | 2032.21 | 1.64 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金可投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--2年 | 1.20% |
| 2年--3年 | 1.00% |
| 3年--4年 | 0.80% |
| 4年--5年 | 0.40% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0.25% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 789.05 |
| 本期利润(万元) | -6,761.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,172.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.782 |
