基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.74 11.71 6.01 -2.17 1.56 -17.91 -15.04
基准收益率②% 0.37 8.38 2.01 0.99 8.98 -2.36 -8.79
① — ② -6.11 3.33 4.00 -3.16 -7.42 -15.55 -6.25
业绩比较基准 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2018/11/12 7年2月20天 65.63 陈媛，女，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月26日起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日至2025年7月21日，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王嘉 2018/02/26 2018/11/12 8月14天 -15.70
刘伟亭 2015/09/25 2018/05/14 2年7月19天 17.33
翁启森 2015/06/16 2016/09/21 1年3月5天 -23.58
陆从珍 2010/04/21 2015/06/18 5年1月27天 139.31
康平 2012/05/30 2013/08/09 1年2月10天 5.64
沈雪峰 2008/10/11 2010/04/21 1年6月10天 58.38
邓跃辉 2008/04/25 2010/03/19 1年10月24天 12.53
袁蓓 2004/08/24 2008/04/25 3年8月1天 348.37
汤礼辉 2005/05/25 2007/04/18 1年10月24天 244.08

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,875.27 1.60 -- -0.30
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 54,817.32 46.85 -- -0.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,195.27 1.02 -- -0.78
批发和零售业 1,892.05 1.62 -- 0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 15,950.97 13.63 -- 8.37
金融业 13,131.92 11.22 -- 3.83
科学研究和技术服务业 21.77 0.02 -- -1.64
水利、环境和公共设施管理业 116.51 0.10 -- -1.01
综合 570.62 0.49 -- -0.26
合计 89,582.03 76.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601229 上海银行 515.43 5,205.87 4.45% 1.72 -8.61
688256 寒武纪 3.35 4,544.21 3.88% -0.46 -7.22
300308 中际旭创 7.39 4,507.90 3.85% 新晋 6.30
601318 中国平安 59.56 4,073.90 3.48% 新晋 -2.51
002558 巨人网络 93.26 4,037.23 3.45% -1.08 1.49
002602 世纪华通 234.00 3,992.02 3.41% -0.36 15.70
300274 阳光电源 20.57 3,518.29 3.01% 新晋 -11.80
601100 恒立液压 27.92 3,068.69 2.62% 新晋 -1.47
688772 珠海冠宇 132.65 2,855.96 2.44% -0.63 -10.25
000568 泸州老窖 24.11 2,802.08 2.40% 新晋 5.07
合计 -- 1,118.24 38,606.15 32.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,141.50 12.94 1.17
其中：政策性金融债 15,141.50 12.94 1.17
合计 15,141.50 12.94 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 100.00 10117.61 8.65
250211 25国开11 50.00 5023.89 4.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.20%
2年--3年1.00%
3年--4年0.80%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0.25%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,951.81
本期利润(万元) -7,335.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0526
期末基金资产净值(万元) 116,994.36
期末基金份额净值(元) 0.854