基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.72 -9.17 -10.53 0.92 -11.06 -30.32 35.97
基准收益率②% 14.47 -1.92 2.80 -6.29 -10.20 -19.43 -4.64
① — ② -7.75 -7.25 -13.33 7.21 -0.86 -10.89 40.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2015/10/28 9年22天 24.98 王春，男，中国籍，22年证券从业经历，南京大学理学学士；复旦大学管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2023年11月28日任华安金享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2022年8月3日任华安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁启森 2014/03/18 2016/09/21 2年6月3天 43.09
施卫平 2014/04/30 2015/06/26 1年1月26天 103.59
尚志民 2006/09/06 2015/02/17 8年5月11天 313.28
陈逊 2012/05/30 2014/04/23 1年10月24天 12.11
汪光成 2008/02/13 2009/03/27 1年1月14天 -32.08
陈俏宇 2007/03/14 2008/02/13 10月30天 86.54

华安宏利混合A华安宏利混合C基金总份额

华安宏利混合A华安宏利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)56397580236019462224
户均持有份额(万)0.610.600.590.58
机构持有比例(%)3.623.563.513.45
个人持有比例(%)96.3896.4496.4996.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.31 0.00 -- -2.48
采矿业 0.39 0.00 -- -5.90
制造业 123,059.87 67.32 -- 20.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.00 -- -3.25
建筑业 36.27 0.02 -- -1.56
批发和零售业 88.94 0.05 -- -1.74
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 18,720.35 10.24 -- 5.73
金融业 1.50 0.00 -- -6.24
房地产业 492.35 0.27 -- -2.97
租赁和商务服务业 165.96 0.09 -- -1.40
科学研究和技术服务业 1.30 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 257.90 0.14 -- -0.86
卫生和社会工作 0.16 0.00 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 99.32 0.05 -- -1.61
合计 142,924.96 78.18 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 585.74 12,271.25 6.71% 3.19 -4.94
300001 特锐德 554.72 12,203.86 6.68% 0.64 3.51
000400 许继电气 337.51 11,539.48 6.31% -1.00 -3.42
600522 中天科技 712.64 11,038.79 6.04% 新晋 10.77
600487 亨通光电 532.07 8,997.31 4.92% 1.68 6.18
300274 阳光电源 89.45 8,907.63 4.87% 新晋 -6.31
300750 宁德时代 31.81 8,013.05 4.38% 0.76 13.45
601179 中国西电 869.81 7,576.05 4.14% 1.02 6.74
300360 炬华科技 395.76 6,605.26 3.61% -0.69 8.35
301261 恒工精密 160.95 6,526.58 3.57% 新晋 5.78
合计 -- 4,270.46 93,679.26 51.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,236.85 7.24 -0.31
其中：政策性金融债 13,236.85 7.24 -0.31
合计 13,236.85 7.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200405 20农发05 80.00 8105.49 4.43
230303 23进出03 30.00 3075.59 1.68
200203 20国开03 20.00 2055.77 1.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.30%
2年--3年1.20%
3年--4年1.00%
4年--5年0.50%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,352.18
本期利润(万元) 11,336.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.333
期末基金资产净值(万元) 182,614.15
期末基金份额净值(元) 5.4016