近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许之彦 | 2024/07/05 | 2025/03/13 | 8月8天 | 10.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.38 | 103.80 | 9.64% | 0.40 | 3.20 |
| 000858 | 五粮液 | 0.53 | 74.91 | 6.95% | -0.39 | -7.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.26 | 73.49 | 6.82% | 0.65 | -1.86 |
| 000651 | 格力电器 | 1.27 | 57.72 | 5.36% | 0.07 | -0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.36 | 55.43 | 5.15% | 0.21 | 6.76 |
| 000725 | 京东方A | 9.33 | 40.96 | 3.80% | 0.28 | 2.34 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.92 | 37.17 | 3.45% | 新晋 | -7.80 |
| 002415 | 海康威视 | 1.10 | 33.82 | 3.14% | 0.11 | -6.68 |
| 000001 | 平安银行 | 2.47 | 28.90 | 2.68% | 0.11 | -3.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.73 | 28.06 | 2.61% | -0.23 | -3.68 |
| 合计 | -- | 19.35 | 534.26 | 49.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 46.81 |
| 本期利润(万元) | -43.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0574 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,077.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0916 |