基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 7.11 -19.60 -0.02 0.71 4.14 51.00 24.18
基准收益率②% 5.11 -11.70 1.37 -5.29 -3.52 21.73 26.44
① — ② 2.00 -7.90 -1.39 6.00 7.66 29.27 -2.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马丁 2019/03/29 2022/08/31 3年5月2天 34.11
孙晨进 2019/01/11 2021/01/18 2年7天 94.19
许之彦 2019/01/11 2019/03/29 2月18天 20.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.11 0.47 -- --
采矿业 101.26 9.38 -- --
制造业 780.16 72.24 -- --
批发和零售业 54.14 5.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 51.27 4.75 -- --
金融业 15.59 1.44 -- --
合计 1,007.53 93.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300751 迈为股份 0.05 23.56 2.18% 新晋 41.77
300769 德方纳米 0.05 22.07 2.04% 0.35 -25.16
301099 雅创电子 0.25 20.87 1.93% 新晋 -7.71
600519 贵州茅台 0.01 20.45 1.89% 0.19 -2.20
600438 通威股份 0.34 20.35 1.88% 新晋 -15.68
300496 中科创达 0.15 19.57 1.81% 新晋 -0.17
600522 中天科技 0.83 19.17 1.78% 新晋 5.79
000733 振华科技 0.14 19.04 1.76% 新晋 2.26
600315 上海家化 0.43 18.38 1.70% 新晋 -7.27
002240 盛新锂能 0.30 18.11 1.68% 新晋 -9.66
合计 -- 2.55 201.57 18.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.36
本期利润(万元) 72.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1113
期末基金资产净值(万元) 1,079.92
期末基金份额净值(元) 1.6729