基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% -11.81 7.64 1.83 -0.10 39.01 -22.07 24.60
基准收益率②% -9.51 7.03 -0.27 -1.14 34.28 -24.03 20.70
① — ② -2.30 0.61 2.10 1.04 4.73 1.96 3.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%＋同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏卿云 2017/10/11 2020/06/17 2年8月6天 9.13
钱晶 2015/05/28 2017/10/27 2年4月30天 -20.58
牛勇 2012/06/25 2015/05/28 2年11月3天 100.32
张昊 2012/06/25 2014/04/23 1年9月28天 -8.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46.88 2.70 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 17.16 0.99 -- --
合计 64.04 3.69 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688199 久日新材 0.45 24.29 1.40% 1.32 -7.53
688368 晶丰明源 0.26 17.16 0.99% 0.93 -6.03
688389 普门科技 0.69 12.29 0.71% 0.68 -2.03
688081 兴图新科 0.32 10.29 0.59% 新晋 -11.45
合计 -- 1.72 64.03 3.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.10 114.77 6.62% 2.56 -0.51
601318 中国平安 1.01 70.08 4.04% -2.29 -0.04
600276 恒瑞医药 0.40 36.37 2.10% 0.22 -3.93
600036 招商银行 1.00 32.29 1.86% -0.76 2.83
000858 五粮液 0.27 31.35 1.81% 0.07 -2.93
000651 格力电器 0.50 25.85 1.49% -0.62 3.17
000333 美的集团 0.51 24.47 1.41% -0.51 9.55
601166 兴业银行 1.31 20.88 1.20% -0.76 1.74
600887 伊利股份 0.65 19.47 1.12% -0.18 6.50
600030 中信证券 0.86 19.13 1.10% -0.25 -7.19
合计 -- 6.61 394.66 22.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,337.64
本期利润(万元) 153.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0327
期末基金资产净值(万元) 1,733.48
期末基金份额净值(元) 1.2822