近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-06-14 | 资产净值(亿元)： | 32.54(2014-04-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年二季度 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.63 | 3.86 | 9.28 | -2.13 | 16.90 | 6.69 | -18.72 |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | |||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2013-12 | 2013-06 | 2012-12 | 2012-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 43689 | 47740 | 51434 | 52935 | |
| 户均持有份额(万) | 6.87 | 6.28 | 5.83 | 5.67 | |
| 机构持有比例(%) | 54.50 | 54.50 | 49.37 | 49.59 | |
| 个人持有比例(%) | 45.50 | 45.50 | 50.63 | 50.41 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 220,242.43 | 63.90 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 11,316.75 | 3.28 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,328.98 | 5.90 | -- | -- |
| 金融业 | 37.56 | 0.01 | -- | -- |
| 房地产业 | 10,342.50 | 3.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,953.85 | 2.02 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,319.33 | 0.38 | -- | -- |
| 合计 | 270,541.40 | 78.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 1,490.00 | 24,346.57 | 7.06% | 3.47 | -0.28 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,399.00 | 22,747.74 | 6.60% | 1.33 | 5.96 |
| 002415 | 海康威视 | 969.99 | 16,926.36 | 4.91% | 新晋 | -9.20 |
| 300002 | 神州泰岳 | 720.00 | 16,883.99 | 4.90% | -0.10 | -14.44 |
| 600196 | 复星医药 | 800.00 | 16,024.00 | 4.65% | -0.88 | -1.36 |
| 002376 | 新北洋 | 1,500.00 | 15,705.00 | 4.56% | -1.24 | -14.70 |
| 002001 | 新和成 | 800.88 | 15,424.95 | 4.48% | -0.37 | 2.41 |
| 002250 | 联化科技 | 800.00 | 14,744.00 | 4.28% | -0.46 | -5.48 |
| 600309 | 万华化学 | 759.99 | 13,277.03 | 3.85% | -0.24 | -18.42 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500.00 | 12,800.00 | 3.71% | 新晋 | -20.79 |
| 合计 | -- | 9,739.86 | 168,879.64 | 49.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,655.98 | 2.51 | -8.78 |
| 金融债券 | 62,835.30 | 18.23 | 9.27 |
| 其中：政策性金融债 | 62,835.30 | 18.23 | 9.27 |
| 合计 | 71,491.28 | 20.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 130218 | 13国开18 | 160.00 | 16000.00 | 4.64 |
| 130227 | 13国开27 | 150.00 | 14977.50 | 4.35 |
| 130236 | 13国开36 | 110.00 | 10987.90 | 3.19 |
| 070406 | 07农发06 | 100.00 | 9992.00 | 2.90 |
| 130007 | 13附息国债07 | 70.00 | 7000.00 | 2.03 |
| 基金名称 | 安顺证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股 票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾对收益型上市公司及债券的投资。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1999-06-15 到 2014-05-12 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-04-10 | 0.80 |
| 2011-03-23 | 2.10 |
| 2010-03-31 | 6.00 |
| 2008-04-09 | 9.30 |
| 2008-01-24 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15,594.08 |
| 本期利润(万元) | -9,312.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 344,659.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1489 |
