基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% -2.63 3.86 9.28 -2.13 16.90 6.69 -18.72
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尚志民 2003/09/18 2014/05/12 10年7月24天 492.30
汪光成 2008/02/13 2009/03/27 1年1月14天 -21.21
陈俏宇 2007/03/14 2008/02/13 10月30天 65.48
林彤彤 2001/09/20 2003/09/18 1年11月28天 -3.34
李匆 1999/06/15 2003/09/18 4年3月3天 44.93
尚志民 1999/06/15 2001/09/20 2年3月5天 49.94

更多>>(2014-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 220,242.43 63.90 -- --
批发和零售业 11,316.75 3.28 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 20,328.98 5.90 -- --
金融业 37.56 0.01 -- --
房地产业 10,342.50 3.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6,953.85 2.02 -- --
文化、体育和娱乐业 1,319.33 0.38 -- --
合计 270,541.40 78.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 1,490.00 24,346.57 7.06% 3.47 -2.52
600352 浙江龙盛 1,399.00 22,747.74 6.60% 1.33 -2.44
002415 海康威视 969.99 16,926.36 4.91% 新晋 -7.00
300002 神州泰岳 720.00 16,883.99 4.90% -0.10 -10.87
600196 复星医药 800.00 16,024.00 4.65% -0.88 -7.02
002376 新北洋 1,500.00 15,705.00 4.56% -1.24 -6.65
002001 新和成 800.88 15,424.95 4.48% -0.37 -0.96
002250 联化科技 800.00 14,744.00 4.28% -0.46 -0.27
600309 万华化学 759.99 13,277.03 3.85% -0.24 8.97
002241 歌尔股份 500.00 12,800.00 3.71% 新晋 -7.77
合计 -- 9,739.86 168,879.64 49.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,655.98 2.51 -8.78
金融债券 62,835.30 18.23 9.27
其中：政策性金融债 62,835.30 18.23 9.27
合计 71,491.28 20.74 --

(2014-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
130218 13国开18 160.00 16000.00 4.64
130227 13国开27 150.00 14977.50 4.35
130236 13国开36 110.00 10987.90 3.19
070406 07农发06 100.00 9992.00 2.90
130007 13附息国债07 70.00 7000.00 2.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,594.08
本期利润(万元) -9,312.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.031
期末基金资产净值(万元) 344,659.46
期末基金份额净值(元) 1.1489