基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶璟 2021/06/07 3年7月23天 叶璟，女，中国籍，2年证券从业经历，CPA、CFA，毕业于上海外国语大学。曾就职于普华永道，任基金审计和内控规划的高级审计员；于2013年12月加入平安信托基础产业投资部，任投资经理，从事基础设施项目的投融资工作；于2018年7月加入普洛斯资本，任高级经理，负责公司物流及产业园区相关项目的投融资工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。2021年6月7日起，担任华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
杜金鉴 2024/10/31 2月29天 杜金鉴，男，中国籍，0年证券从业经历，华东师范大学硕士研究生。2018年7月至2022年6月就职于金地威新产业发展公司，任资产管理部经理，从事公司上海产业园区的资产管理工作；2022年6月至2024年8月就职于上海易之商企业管理服务有限公司，任战略合作部高级经理，从事上海、惠州等地区的产业园、仓储物流的投资和运营管理工作。2024年9月加入华安基金，任不动产投资管理部运营经理。自2024年10月31日起，担任华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
蒋翼超 2022/07/25 2年6月5天 蒋翼超，男，中国籍，1年证券从业经历，美国雪城大学金融学硕士。曾任上海张江（集团）有限公司计划财务部融资专员，并曾于上海市浦东新区国资委财务评价处挂职锻炼。2021年12月加入华安基金，历任不动产投资管理部运营经理，现任不动产投资管理部基金经理职务。自2022年7月25日起，担任华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱蓓 2021/06/07 2024/10/31 3年4月24天
郑韬 2021/06/07 2022/07/25 1年1月18天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) -898.65
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --