基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶璟 2021/06/07 3年3月12天 叶璟，女，中国籍，2年证券从业经历，CPA、CFA，毕业于上海外国语大学。曾就职于普华永道，任基金审计和内控规划的高级审计员；于2013年12月加入平安信托基础产业投资部，任投资经理，从事基础设施项目的投融资工作；于2018年7月加入普洛斯资本，任高级经理，负责公司物流及产业园区相关项目的投融资工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。2021年6月7日起，担任华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
朱蓓 2021/06/07 3年3月12天 朱蓓，女，中国籍，2年证券从业经历，ACCA，毕业于南京大学，工程管理学硕士。2005年10月至2012年12月就职于华润电力（江苏）投资有限公司，负责火电项目企业的收购及运营管理工作。参与和负责完成收购南京化学工业园热电有限公司，江苏镇江发电有限公司等6家公司股权。负责华润电力（江苏）投资有限公司和宜兴华润热电有限公司的运营管理工作。工作范围为财务报表合并，审计工作的推进，董事会决议审定及分红，集团的融资整体方案及税务筹划，发行短期融资券等融资方案的实施等。2013年至2019年就职于中天国富证券有限公司投资银行部投资经理，负责企业的IPO，收购再融资等相关事宜。2020年3月至9月就职于上海川陀投资管理有限公司，负责项目投资运营工作。2020年10月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。2021年6月7日起，担任华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
蒋翼超 2022/07/25 2年1月25天 蒋翼超，男，中国籍，1年证券从业经历，美国雪城大学金融学硕士。曾任上海张江（集团）有限公司计划财务部融资专员，并曾于上海市浦东新区国资委财务评价处挂职锻炼。2021年12月加入华安基金，历任不动产投资管理部运营经理，现任不动产投资管理部基金经理职务。自2022年7月25日起，担任华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑韬 2021/06/07 2022/07/25 1年1月18天

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) -492.77
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --