基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
从静 2024/07/11 1年4月25天 从静，男，中国籍，0年证券从业经历，同济大学本科学士、香港科技大学硕士研究生，曾任上海万科企业投资合伙人。2023年8月加入华安基金，任不动产投资管理部运营经理。自2024年7月11日起，担任华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
骆桑若 2024/07/11 1年4月25天 骆桑若，女，中国籍，0年证券从业经历，对外经济贸易大学本科学士、英国伯明翰大学硕士研究生，曾任万科集团总部、北京万科企业财务运营合伙人。2023年10月加入华安基金，任不动产投资管理部运营经理。自2024年7月11日起，担任华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
赵颖 2024/07/11 1年4月25天 赵颖，男，中国籍，7年证券从业经历，南京大学企业管理硕士研究生，曾任上海光大证券资产管理有限公司产品经理、项目经理。2023年3月加入华安基金，任不动产投资管理部投资经理。自2024年7月11日起，担任华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 831.35
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --