基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% -2.03 2.09 5.80 6.99 9.92 1.02 --
基准收益率②% -3.35 2.36 7.27 6.19 9.85 -2.22 --
① — ② 1.32 -0.27 -1.47 0.80 0.07 3.24 --
业绩比较基准 沪深300行业中性低波动指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏卿云 2019/03/07 2021/08/10 2年5月3天 5.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 20.57 3.10% 0.13 -2.20
300498 温氏股份 1.19 17.10 2.58% 0.96 -6.34
601933 永辉超市 3.40 16.08 2.42% 新晋 19.73
600887 伊利股份 0.36 13.26 2.00% 0.11 1.84
603288 海天味业 0.10 12.74 1.92% 0.13 -5.04
000858 五粮液 0.04 11.92 1.80% 新晋 -6.55
000895 双汇发展 0.37 11.77 1.77% 新晋 -0.62
601988 中国银行 3.75 11.55 1.74% 0.09 -2.19
601328 交通银行 2.23 10.93 1.65% -0.02 -2.62
601288 农业银行 3.24 9.82 1.48% -0.18 -10.58
合计 -- 14.69 135.74 20.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.90 0.14 -0.04
合计 0.90 0.14 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113050 南银转债 0.01 0.90 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.76
本期利润(万元) -13.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.023
期末基金资产净值(万元) 663.78
期末基金份额净值(元) 1.1106