近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.03 | 2.09 | 5.80 | 6.99 | 9.92 | 1.02 | -- |
基准收益率②% | -3.35 | 2.36 | 7.27 | 6.19 | 9.85 | -2.22 | -- |
① — ② | 1.32 | -0.27 | -1.47 | 0.80 | 0.07 | 3.24 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300行业中性低波动指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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苏卿云 | 2019/03/07 | 2021/08/10 | 2年5月3天 | 5.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 20.57 | 3.10% | 0.13 | -0.56 |
300498 | 温氏股份 | 1.19 | 17.10 | 2.58% | 0.96 | -4.88 |
601933 | 永辉超市 | 3.40 | 16.08 | 2.42% | 新晋 | 16.82 |
600887 | 伊利股份 | 0.36 | 13.26 | 2.00% | 0.11 | 3.29 |
603288 | 海天味业 | 0.10 | 12.74 | 1.92% | 0.13 | 6.59 |
000858 | 五粮液 | 0.04 | 11.92 | 1.80% | 新晋 | -0.75 |
000895 | 双汇发展 | 0.37 | 11.77 | 1.77% | 新晋 | 1.40 |
601988 | 中国银行 | 3.75 | 11.55 | 1.74% | 0.09 | 4.23 |
601328 | 交通银行 | 2.23 | 10.93 | 1.65% | -0.02 | 1.67 |
601288 | 农业银行 | 3.24 | 9.82 | 1.48% | -0.18 | 2.19 |
合计 | -- | 14.69 | 135.74 | 20.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.90 | 0.14 | -0.04 |
合计 | 0.90 | 0.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113050 | 南银转债 | 0.01 | 0.90 | 0.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 30.76 |
本期利润(万元) | -13.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.023 |
期末基金资产净值(万元) | 663.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.1106 |