基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 11.71 9.79 14.59 -7.55 29.93 34.62 -2.95
基准收益率②% 13.15 9.49 14.50 -7.53 31.18 34.59 -11.08
① — ② -1.44 0.30 0.09 -0.02 -1.25 0.03 8.13
业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数收益率（经汇率调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏卿云 2018/09/27 2021/03/10 2年5月13天 62.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 139.86 5.27% -0.35 -0.56
000858 五粮液 0.23 67.13 2.53% 0.30 -0.75
601318 中国平安 0.63 54.80 2.07% -0.08 -3.16
600036 招商银行 1.20 52.74 1.99% 0.06 -2.46
300750 宁德时代 0.14 49.16 1.85% 0.62 6.21
600276 恒瑞医药 0.31 34.06 1.28% 0.05 4.24
603288 海天味业 0.16 31.28 1.18% 0.05 6.59
601888 中国中免 0.11 31.07 1.17% 0.04 4.72
002415 海康威视 0.54 26.20 0.99% 新晋 -0.54
300760 迈瑞医疗 0.06 25.56 0.96% 新晋 -1.59
合计 -- 3.45 511.86 19.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.00 0.08 --
合计 2.00 0.08 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113044 大秦转债 0.02 1.90 0.07
113616 韦尔转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.95
本期利润(万元) 278.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.178
期末基金资产净值(万元) 2,652.55
期末基金份额净值(元) 1.6975