基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年四季度 2015年三季度 2015年二季度 2015年一季度 2015年 --年 --年
净值增长率①% -0.04 -17.03 9.47 -0.11 -9.32 -- --
基准收益率②% 9.55 -21.36 12.59 3.69 16.69 -- --
① — ② -9.59 4.33 -3.12 -3.80 -26.01 -- --
业绩比较基准 中证高分红指数收益率×95%＋同期商业银行税后活期存款基准利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许之彦 2014/11/14 2015/12/08 1年24天 -3.92
孙晨进 2015/03/20 2015/12/08 8月19天 -5.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
建筑业 0.55 0.15 -- --
批发和零售业 0.13 0.03 -- --
合计 0.68 0.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601618 中国中冶 0.07 0.55 0.15% 0.04 5.04
600153 建发股份 0.01 0.13 0.03% 0.01 0.42
合计 -- 0.08 0.68 0.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.61
本期利润(万元) 0.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --