近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0489元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:17/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-11 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2025-03-30) | 基金经理： | 戴弘毅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.59 | 1.23 | 8.85 | 4.84 | 11.32 | 4.42 | 2.92 | 12.89 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | 15.41 | 30.25 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 0.10 | 2.45 | 0.49 | 4.48 | 3.99 | 5.55 | -- |
| ① — ② | -2.68 | 1.17 | 6.05 | 4.61 | 6.36 | -7.03 | -12.49 | -17.36 |
| ① — ③ | -1.12 | 1.13 | 6.40 | 4.35 | 6.85 | 0.44 | -2.63 | -- |
| 同类排名 | 962/1090 | 130/1065 | 29/1010 | 17/1047 | 52/937 | 408/790 | 436/634 | -- |
| 2015年四季度 | 2015年三季度 | 2015年二季度 | 2015年一季度 | 2015年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | -17.19 | 9.10 | -2.11 | -11.77 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 9.55 | -21.36 | 12.59 | 3.69 | 16.69 | -- | -- |
| ① — ② | -9.78 | 4.17 | -3.49 | -5.80 | -28.46 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高分红指数收益率×95%＋同期商业银行税后活期存款基准利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2015-12 | 2015-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 212 | 300 | |||
| 户均持有份额(万) | 1.88 | 1.35 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 79.40 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 20.60 | 100.00 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | 0.55 | 0.15 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.13 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 0.68 | 0.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601618 | 中国中冶 | 0.07 | 0.55 | 0.15% | 0.04 | -6.42 |
| 600153 | 建发股份 | 0.01 | 0.13 | 0.03% | 0.01 | 2.53 |
| 合计 | -- | 0.08 | 0.68 | 0.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华富安鑫债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022830)华富安鑫债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括可转换债券及分离交易可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定，本基金在履行适当程序后进行相应调整。 基金的投资组合比例为：本基金对债券、货币市场工具等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华富保本混合 |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-07-11 | 0.22 |
| 2023-04-19 | 0.31 |
| 2023-01-18 | 0.36 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.98 |
| 本期利润(万元) | -0.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
