近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0216元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:654/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-05 | 资产净值(亿元)： | 12.09(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.28 | 1.73 | 0.41 | 3.30 | 8.65 | 11.37 | 17.64 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.19 | 15.03 | 21.83 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.66 | 1.15 | -0.61 | 0.84 | -1.66 | -2.54 | -3.66 | -4.19 |
| ① — ③ | 0.19 | 0.14 | -0.10 | 0.16 | 0.02 | 1.71 | 1.42 | -- |
| 同类排名 | 329/2453 | 773/2429 | 1163/2353 | 654/2428 | 980/2178 | 349/1806 | 439/1426 | -- |
| 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 1.17 | 0.39 | 0.69 | 2.72 | 1.40 | -- |
| 基准收益率②% | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 2.10 | 2.10 | -- |
| ① — ② | -0.09 | 0.64 | -0.13 | 0.17 | 0.62 | -0.70 | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币两年期银行定期存款收益率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19415 | 19415 | 19321 | 19321 | |
| 户均持有份额(万) | 18.41 | 18.41 | 18.50 | 18.50 | |
| 机构持有比例(%) | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | |
| 个人持有比例(%) | 57.18 | 57.18 | 57.18 | 57.18 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,253.88 | 0.60 | -- | -- |
| 合计 | 2,253.88 | 0.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002366 | 融发核电 | 43.54 | 1,151.63 | 0.31% | -0.62 | 10.89 |
| 002694 | 顾地科技 | 71.76 | 1,102.24 | 0.29% | -0.13 | -3.65 |
| 合计 | -- | 115.30 | 2,253.87 | 0.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010472)易方达年年恒实一年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制）；在开放运作期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金将投资信用评级不低于AA级的信用债，其中AA级信用债占持仓信用债的比例为0-20%，AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%，AAA级信用债占持仓信用债的比例为50-100%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-07 | 0.16 |
| 2024-10-13 | 0.10 |
| 2024-07-03 | 0.08 |
| 2024-04-07 | 0.10 |
| 2024-01-07 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,371.51 |
| 本期利润(万元) | 585.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132,081.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0416 |
