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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-01-31 | 资产净值(亿元)： | 16.22(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.68 | 0.29 | 1.27 | 2.57 | 1.10 | -- |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.52 | -- |
| ① — ② | -0.21 | 0.00 | -0.40 | 0.58 | -0.18 | -1.42 | -- |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11694 | 14739 | 18849 | 23027 | |
| 户均持有份额(万) | 15.51 | 15.44 | 18.17 | 20.21 | |
| 机构持有比例(%) | 1.94 | 1.54 | 12.71 | 20.11 | |
| 个人持有比例(%) | 98.06 | 98.46 | 87.29 | 79.89 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 11,000.00 | 5.79 | 0.34 |
| 其中：政策性金融债 | 11,000.00 | 5.79 | 0.34 |
| 短期融资券 | 95,367.20 | 50.24 | 45.27 |
| 同业存单 | 60,122.90 | 31.67 | -34.61 |
| 合计 | 166,490.10 | 87.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111818033 | 18华夏银行CD033 | 300.00 | 29328.00 | 15.45 |
| 011800609 | 18中核建SCP003 | 150.00 | 15034.50 | 7.92 |
| 011800179 | 18大唐集SCP002 | 110.00 | 11050.60 | 5.82 |
| 170207 | 17国开07 | 110.00 | 11000.00 | 5.79 |
| 011800885 | 18光明SCP005 | 100.00 | 10014.00 | 5.28 |
| 基金名称 | 华安安康保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J002364)华安安康保本混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与权益类资产。本基金投资的固定收益类资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等；本基金投资的权益类资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等。 本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对固定收益类资产和权益类资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-02-01 到 2018-08-01 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.30% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1.5年以下 | 1.50% |
| 1.5年--2.5年 | 1.00% |
| 2.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 338.58 |
| 本期利润(万元) | 713.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 162,171.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.049 |
