基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 1.59 5.57 -3.22 0.57 13.13 -1.39 3.99
基准收益率②% 2.02 3.16 -1.71 2.65 11.74 -5.38 3.53
① — ② -0.43 2.41 -1.51 -2.08 1.39 3.99 0.46
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2017/03/15 2020/11/05 3年7月21天 20.29
朱才敏 2017/03/15 2020/11/05 3年7月21天 20.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 914.64 45.51 29.49
其中：政策性金融债 914.64 45.51 29.49
合计 914.64 45.51 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108609 开贴2002 9.20 914.64 45.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下2.50%
半年--12月2.00%
12月--1.5年1.50%
1.5年--2.0年1.00%
2.0年--2.5年0.50%
2.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.65
本期利润(万元) 9.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0189
期末基金资产净值(万元) 625.42
期末基金份额净值(元) 1.2039