基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.97 -0.26 -2.02 -3.35 -3.82 -3.93 10.01
基准收益率②% 1.45 -2.78 -2.14 -2.14 -4.15 -10.41 0.67
① — ② -3.42 2.52 0.12 -1.21 0.33 6.48 9.34
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
熊哲颖 2023/07/11 9月21天 -4.20 熊哲颖，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2010年起从事金融相关工作，曾任职于海通证券研究所，担任研究所高级分析师。2016年6月加入申万菱信基金，曾任行业研究员。自2021年3月5日至2022年11月3日，担任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日至2022年11月3日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2022年11月加入华安基金，任基金投资部基金经理，自2023年7月11日起，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
舒灏 2020/01/23 2023/07/11 3年5月19天 24.47
朱才敏 2016/12/09 2023/07/11 6年7月2天 35.44
孙晨进 2017/01/26 2019/08/30 2年7月4天 4.52

华安新泰利混合A华安新泰利混合C基金总份额

华安新泰利混合A华安新泰利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)55535364
户均持有份额(万)16.1515.30183.72408.03
机构持有比例(%)88.5997.0399.2599.38
个人持有比例(%)11.412.970.750.62

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 255.71 13.45 -- -32.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.65 2.03 -- -1.54
合计 294.36 15.48 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002273 水晶光电 4.03 61.18 3.22% 1.09 -2.81
600522 中天科技 3.77 52.89 2.78% 1.76 -3.38
002422 科伦药业 1.52 46.44 2.44% -0.72 11.02
688281 华秦科技 0.18 22.62 1.19% 新晋 10.67
688601 力芯微 0.48 21.79 1.15% 新晋 -3.51
688981 中芯国际 0.48 20.76 1.09% 新晋 -4.10
601985 中国核电 2.14 19.67 1.03% 新晋 0.43
600795 国电电力 3.76 18.99 1.00% 新晋 1.48
603606 东方电缆 0.40 17.71 0.93% 新晋 -0.54
000768 中航西飞 0.57 12.33 0.65% 新晋 3.05
合计 -- 17.33 294.38 15.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.21
本期利润(万元) -21.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0247
期末基金资产净值(万元) 1,080.59
期末基金份额净值(元) 1.2217