基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.61 -1.97 -0.26 -2.02 -3.82 -3.93 10.01
基准收益率②% -1.11 1.45 -2.78 -2.14 -4.15 -10.41 0.67
① — ② 1.72 -3.42 2.52 0.12 0.33 6.48 9.34
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
熊哲颖 2023/07/11 2024/09/20 1年2月9天 -3.55
舒灏 2020/01/23 2023/07/11 3年5月19天 24.47
朱才敏 2016/12/09 2023/07/11 6年7月2天 35.44
孙晨进 2017/01/26 2019/08/30 2年7月4天 4.52

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 274.57 14.38 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.33 2.37 -- --
批发和零售业 30.13 1.58 -- --
水利、环境和公共设施管理业 26.35 1.38 -- --
合计 376.38 19.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600522 中天科技 3.77 59.75 3.13% 0.35 8.18
002422 科伦药业 1.52 46.10 2.41% -0.03 -2.34
002273 水晶光电 2.09 35.49 1.86% -1.36 11.45
601028 玉龙股份 2.41 30.13 1.58% 新晋 -9.01
000922 佳电股份 2.30 27.44 1.44% 新晋 15.84
000888 峨眉山A 2.42 26.35 1.38% 新晋 1.82
000768 中航西飞 0.96 23.07 1.21% 0.56 -4.78
603606 东方电缆 0.47 22.94 1.20% 0.27 12.03
601985 中国核电 2.14 22.81 1.19% 0.16 -3.37
600795 国电电力 3.76 22.52 1.18% 0.18 -4.23
合计 -- 21.84 316.60 16.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.83
本期利润(万元) 6.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 1,087.17
期末基金份额净值(元) 1.2292