近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-08 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.77 | -1.84 | -- | -1.51 | -- | -- | -- | -6.27 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -1.63 | -- | -- | -- | -3.14 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.61 | -3.21 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -1.35 | -2.03 | -- | -2.45 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5231/8398 | 5829/8327 | -- | 5698/8271 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | -1.99 | -0.28 | -2.04 | -4.04 | -4.03 | 9.91 |
| 基准收益率②% | -1.11 | 1.45 | -2.78 | -2.14 | -4.15 | -10.41 | 0.67 |
| ① — ② | 1.70 | -3.44 | 2.50 | 0.10 | 0.11 | 6.38 | 9.24 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%＋中债综合全价指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 210 | 228 | 217 | 230 | |
| 户均持有份额(万) | 7.46 | 9.12 | 3.82 | 72.94 | |
| 机构持有比例(%) | 75.75 | 76.36 | 94.89 | 98.96 | |
| 个人持有比例(%) | 24.25 | 23.64 | 5.11 | 1.04 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 274.57 | 14.38 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.33 | 2.37 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 30.13 | 1.58 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.35 | 1.38 | -- | -- |
| 合计 | 376.38 | 19.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 3.77 | 59.75 | 3.13% | 0.35 | -11.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.52 | 46.10 | 2.41% | -0.03 | 12.24 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.09 | 35.49 | 1.86% | -1.36 | -20.22 |
| 601028 | 玉龙股份 | 2.41 | 30.13 | 1.58% | 新晋 | -1.62 |
| 000922 | 佳电股份 | 2.30 | 27.44 | 1.44% | 新晋 | -8.42 |
| 000888 | 峨眉山A | 2.42 | 26.35 | 1.38% | 新晋 | 2.65 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.96 | 23.07 | 1.21% | 0.56 | -9.28 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.47 | 22.94 | 1.20% | 0.27 | 1.65 |
| 601985 | 中国核电 | 2.14 | 22.81 | 1.19% | 0.16 | -1.30 |
| 600795 | 国电电力 | 3.76 | 22.52 | 1.18% | 0.18 | 4.51 |
| 合计 | -- | 21.84 | 316.60 | 16.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001156)万菱信新能源汽车灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券，其中国债、央行票据剩余期限在1年以上（不含1年））、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%～95%；其中投资于新能源汽车主题相关的股票、存托凭证和债券不低于非现金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是以新能源汽车为投资主题的混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.59 |
| 本期利润(万元) | 4.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 822.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2045 |
