基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -8.60 -4.41 -0.61 -6.01 -25.70 38.23 --
基准收益率②% -2.78 -3.32 3.33 1.05 -14.99 -3.01 --
① — ② -5.82 -1.09 -3.94 -7.06 -10.71 41.24 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王春 2020/11/25 2023/11/28 3年3天 -8.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54.91 4.99 -- --
制造业 723.30 65.76 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 0.05 -- --
建筑业 32.37 2.94 -- --
批发和零售业 37.34 3.39 -- --
住宿和餐饮业 60.16 5.47 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 58.72 5.34 -- --
合计 967.31 87.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688176 亚虹医药 7.31 81.83 7.44% 2.75 1.62
300750 宁德时代 0.40 80.81 7.35% 0.60 1.03
300001 特锐德 3.89 71.07 6.46% 1.82 -14.98
688167 炬光科技 0.69 61.55 5.60% 1.49 22.57
600754 锦江酒店 1.60 60.16 5.47% 1.04 -3.70
600312 平高电气 5.32 58.52 5.32% 新晋 -10.60
002299 圣农发展 2.86 54.91 4.99% 1.80 -7.65
300351 永贵电器 3.58 48.19 4.38% 新晋 -6.76
002276 万马股份 4.38 46.56 4.23% 1.31 -12.41
600586 金晶科技 6.36 46.24 4.20% 新晋 -10.49
合计 -- 36.39 609.84 55.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.14
本期利润(万元) -104.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.084
期末基金资产净值(万元) 1,099.88
期末基金份额净值(元) 0.8923