基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 2.31 -10.31 9.68 2.47 13.11 -- --
基准收益率②% 0.71 -0.94 5.83 2.94 11.41 -- --
① — ② 1.60 -9.37 3.85 -0.47 1.70 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*45%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2020/06/08 2021/06/05 11月27天 12.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.26 0.77 -- --
制造业 267.69 18.21 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.53 2.76 -- --
批发和零售业 2.21 0.15 -- --
交通运输、仓储和邮政业 26.97 1.84 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 0.09 -- --
金融业 13.98 0.95 -- --
房地产业 13.55 0.92 -- --
租赁和商务服务业 40.28 2.74 -- --
水利、环境和公共设施管理业 20.69 1.41 -- --
合计 438.49 29.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 2.04 40.53 2.76% 新晋 -2.15
688680 海优新材 0.21 31.74 2.16% -0.91 -17.14
002475 立讯精密 0.80 30.85 2.10% -0.55 6.76
300696 爱乐达 0.73 27.58 1.88% 新晋 5.65
600138 中青旅 2.35 26.16 1.78% 新晋 -5.05
600216 浙江医药 1.57 25.09 1.71% 新晋 -7.07
601689 拓普集团 0.58 21.65 1.47% -1.67 8.81
002938 鹏鼎控股 0.68 20.89 1.42% 新晋 3.76
300912 凯龙高科 0.51 19.32 1.31% -1.66 -10.50
688677 海泰新光 0.18 17.00 1.16% 新晋 -8.51
合计 -- 9.65 260.81 17.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.68 0.11 --
合计 1.68 0.11 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123114 三角转债 0.02 1.68 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 166.70
本期利润(万元) 130.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1036
期末基金资产净值(万元) 1,469.72
期末基金份额净值(元) 1.1293