基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 -- 2020年 --年 --年
净值增长率①% 2.35 0.04 11.94 -- 11.91 -- --
基准收益率②% 0.71 -0.94 5.83 -- 5.49 -- --
① — ② 1.64 0.98 6.11 -- 6.42 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×45%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合全价指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
舒灏 2020/09/11 2021/06/05 8月24天 15.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.76 2.94 -- --
制造业 57.35 10.72 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.34 1.74 -- --
建筑业 27.78 5.19 -- --
批发和零售业 2.21 0.41 -- --
交通运输、仓储和邮政业 15.59 2.91 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 0.25 -- --
金融业 28.00 5.23 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.38 0.26 -- --
合计 158.74 29.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 4.76 15.80 2.95% 新晋 -7.10
601857 中国石油 3.36 15.76 2.94% 新晋 -2.55
601816 京沪高铁 2.74 15.59 2.91% 新晋 -2.39
601186 中国铁建 2.00 15.26 2.85% 新晋 -3.09
688059 华锐精密 0.10 12.61 2.36% 0.59 1.17
601668 中国建筑 2.56 12.52 2.34% 0.32 -4.89
002353 杰瑞股份 0.28 11.41 2.13% 新晋 50.33
601939 建设银行 1.66 11.30 2.11% 新晋 -5.05
600582 天地科技 3.12 10.70 2.00% 新晋 -4.97
600900 长江电力 0.47 9.34 1.74% 新晋 -2.15
合计 -- 21.05 130.29 24.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.57 1.04 0.09
合计 5.57 1.04 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113616 韦尔转债 0.04 5.28 0.99
123114 三角转债 0.00 0.29 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.90
本期利润(万元) 17.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0362
期末基金资产净值(万元) 535.20
期末基金份额净值(元) 1.1554