基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -14.91 -6.15 9.46 -22.97 -25.56 -8.33 --
基准收益率②% -15.63 -6.57 9.26 -22.95 -27.11 -9.56 --
① — ② 0.72 0.42 0.20 -0.02 1.55 1.23 --
业绩比较基准 国证生物医药指数收益率*95%＋商业银行税后活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏卿云 2021/09/01 2023/08/14 1年11月13天 -43.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 13.72 854.89 9.30% -0.71 -2.06
300122 智飞生物 15.15 669.63 7.28% -0.88 3.94
300142 沃森生物 22.36 591.42 6.43% -0.93 4.04
000661 长春高新 4.15 565.65 6.15% -0.82 2.96
600196 复星医药 17.57 542.91 5.91% 0.93 0.55
300896 爱美客 1.21 538.39 5.86% 0.11 0.32
002252 上海莱士 65.74 493.71 5.37% 1.70 2.20
300347 泰格医药 7.38 476.31 5.18% -1.43 3.28
002821 凯莱英 2.97 350.04 3.81% 0.14 3.23
603392 万泰生物 4.77 318.45 3.46% 0.05 0.49
合计 -- 155.02 5,401.40 58.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.78
本期利润(万元) -500.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1039
期末基金资产净值(万元) 3,357.69
期末基金份额净值(元) 0.5449