近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 3.95 | -3.80 | -1.08 | -8.03 | 0.62 | -10.97 | -- |
基准收益率②% | 3.67 | -3.68 | -0.91 | -8.24 | 1.00 | -- | -- |
① — ② | 0.28 | -0.12 | -0.17 | 0.21 | -0.38 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证电子50指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
顾昕 | 2024/04/22 | 4月15天 | -1.40 | 顾昕,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士,2017年3月加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。自2023年11月13日起,担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起,担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月22日起,担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起,担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月17日起,担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起,担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月2日起,担任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起,担任华安北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
许之彦 | 2022/05/27 | 2024/06/17 | 2年21天 | -10.66 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 603 | 641 | 619 | 624 | |
户均持有份额(万) | 0.65 | 0.56 | 0.38 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1.78 |
本期利润(万元) | 14.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 |
期末基金资产净值(万元) | 350.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.8958 |