近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.42 | -14.73 | -1.68 | -5.39 | -11.00 | -5.77 | -- |
基准收益率②% | -8.60 | -12.01 | -2.07 | -1.93 | -13.37 | -- | -- |
① — ② | -1.82 | -2.72 | 0.39 | -3.46 | 2.37 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张序 | 2023/07/07 | 1年2月 | -29.74 | 张序,男,中国国籍,硕士研究生。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,曾任指数与量化投资部基金经理助理。指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理.2021年1月18日任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2022年12月21日任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月7日任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 191 | 213 | 176 | 176 | |
户均持有份额(万) | 6.01 | 5.48 | 6.40 | 6.39 | |
机构持有比例(%) | 87.17 | 85.67 | 88.82 | 88.85 | |
个人持有比例(%) | 12.83 | 14.33 | 11.18 | 11.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 643.85 | 65.20 | -- | 4.77 |
金融业 | 27.12 | 2.75 | -- | -5.87 |
合计 | 670.97 | 67.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300832 | 新产业 | 1.05 | 70.81 | 7.17% | 新晋 | 2.03 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.56 | 60.00 | 6.08% | -0.27 | 3.98 |
688266 | 泽璟制药-U | 0.79 | 42.68 | 4.32% | 0.56 | 9.90 |
00013 | 和黄医药 | 1.70 | 42.67 | 4.32% | 0.67 | -- |
688166 | 博瑞医药 | 1.07 | 37.61 | 3.81% | 新晋 | -2.40 |
600161 | 天坛生物 | 1.33 | 32.50 | 3.29% | 新晋 | -2.22 |
688336 | 三生国健 | 1.59 | 32.25 | 3.27% | 0.06 | -4.10 |
688575 | 亚辉龙 | 1.35 | 31.44 | 3.18% | 新晋 | 10.59 |
002653 | 海思科 | 0.99 | 30.39 | 3.08% | 新晋 | 14.98 |
06160 | 百济神州 | 0.38 | 29.90 | 3.03% | 0.13 | -- |
688235 | 百济神州 | 0.21 | 24.71 | 2.50% | 0.00 | 11.28 |
合计 | -- | 12.02 | 434.96 | 44.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -78.47 |
本期利润(万元) | -85.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0747 |
期末基金资产净值(万元) | 734.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.6406 |