基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.28 20.32 -10.42 -14.73 -17.53 -11.00 -5.77
基准收益率②% -9.08 19.56 -8.60 -12.01 -12.54 -13.37 --
① — ② -1.20 0.76 -1.82 -2.72 -4.99 2.37 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张序 2023/07/07 2025/04/01 1年8月25天 -5.07
马丁 2022/03/31 2023/07/07 1年3月6天 -11.12
朱宝臣 2022/08/22 2023/07/07 10月16天 -7.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 478.74 48.50 -- --
合计 478.74 48.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1.36 62.42 6.32% -0.82 -5.05
688266 泽璟制药-U 0.79 49.05 4.97% 0.24 3.20
02269 药明生物 2.75 44.72 4.53% 0.73 --
688382 益方生物 3.06 40.66 4.12% 新晋 -11.04
06160 百济神州 0.38 38.43 3.89% -0.45 --
03759 康龙化成 2.76 36.04 3.65% 0.38 --
00013 和黄医药 1.70 35.50 3.60% -0.72 --
688235 百济神州 0.21 34.35 3.48% 0.11 -7.37
688336 三生国健 1.59 33.95 3.44% 0.38 -11.58
09926 康方生物 0.60 33.73 3.42% -0.91 --
688166 博瑞医药 1.07 32.46 3.29% 0.04 -10.23
合计 -- 16.27 441.31 44.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.19 1.03 --
合计 10.19 1.03 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.10 10.19 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.95
本期利润(万元) -91.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0805
期末基金资产净值(万元) 792.96
期末基金份额净值(元) 0.6916