基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 20.32 -10.42 -14.73 -1.68 -11.00 -5.77 --
基准收益率②% 19.56 -8.60 -12.01 -2.07 -13.37 -- --
① — ② 0.76 -1.82 -2.72 0.39 2.37 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张序 2023/07/07 1年4月13天 -21.28 张序，男，中国国籍，硕士研究生。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，曾任指数与量化投资部基金经理助理。指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理.2021年1月18日任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2022年12月21日任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月7日任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马丁 2022/03/31 2023/07/07 1年3月6天 -11.12
朱宝臣 2022/08/22 2023/07/07 10月16天 -7.15

华安创新医药锐选量化股票A华安创新医药锐选量化股票C基金总份额

华安创新医药锐选量化股票A华安创新医药锐选量化股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)191213176176
户均持有份额(万)6.015.486.406.39
机构持有比例(%)87.1785.6788.8288.85
个人持有比例(%)12.8314.3311.1811.15

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 565.39 49.49 -- -11.14
批发和零售业 23.44 2.05 -- -0.52
合计 588.83 51.54 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1.56 81.59 7.14% 1.06 -6.14
688266 泽璟制药-U 0.79 54.04 4.73% 0.41 -9.54
06160 百济神州 0.38 49.59 4.34% 1.31 --
09926 康方生物 0.80 49.49 4.33% 新晋 --
00013 和黄医药 1.70 49.36 4.32% 0.00 --
02269 药明生物 2.75 43.40 3.80% 新晋 --
688235 百济神州 0.21 38.49 3.37% 0.87 -13.18
03759 康龙化成 2.76 37.33 3.27% 新晋 --
688166 博瑞医药 1.07 37.08 3.25% -0.56 -4.05
002653 海思科 0.99 36.59 3.20% 0.12 -13.67
688336 三生国健 1.59 35.00 3.06% -0.21 -2.10
合计 -- 14.60 511.96 44.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33.75
本期利润(万元) 148.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1299
期末基金资产净值(万元) 881.19
期末基金份额净值(元) 0.7708