基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -10.50 -14.82 -1.77 -5.48 -11.36 -6.05 --
基准收益率②% -8.60 -12.01 -2.07 -1.93 -13.37 -- --
① — ② -1.90 -2.81 0.30 -3.55 2.01 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张序 2023/07/07 1年2月 -30.06 张序，男，中国国籍，硕士研究生。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，曾任指数与量化投资部基金经理助理。指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理.2021年1月18日任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2022年12月21日任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月7日任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱宝臣 2022/08/22 2023/07/07 10月16天 -7.48
马丁 2022/03/31 2023/07/07 1年3月6天 -11.57

华安创新医药锐选量化股票A华安创新医药锐选量化股票C基金总份额

华安创新医药锐选量化股票A华安创新医药锐选量化股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)521578611792
户均持有份额(万)0.760.710.590.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 643.85 65.20 -- 4.77
金融业 27.12 2.75 -- -5.87
合计 670.97 67.95 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300832 新产业 1.05 70.81 7.17% 新晋 2.03
600276 恒瑞医药 1.56 60.00 6.08% -0.27 3.98
688266 泽璟制药-U 0.79 42.68 4.32% 0.56 9.90
00013 和黄医药 1.70 42.67 4.32% 0.67 --
688166 博瑞医药 1.07 37.61 3.81% 新晋 -2.40
600161 天坛生物 1.33 32.50 3.29% 新晋 -2.22
688336 三生国健 1.59 32.25 3.27% 0.06 -4.10
688575 亚辉龙 1.35 31.44 3.18% 新晋 10.59
002653 海思科 0.99 30.39 3.08% 新晋 14.98
06160 百济神州 0.38 29.90 3.03% 0.13 --
688235 百济神州 0.21 24.71 2.50% 0.00 11.28
合计 -- 12.02 434.96 44.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.50
本期利润(万元) -38.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0828
期末基金资产净值(万元) 252.61
期末基金份额净值(元) 0.6349