基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪斌 2022/02/22 2022/12/09 4年2月29天 -10.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果 30.60 30,023.11 12.25% 新晋 --
MSFT.US 微软 14.20 23,473.21 9.57% 新晋 --
AMZN.US 亚马逊 19.40 15,560.33 6.35% 新晋 --
TSLA.US 特斯拉 5.92 11,147.36 4.55% 新晋 --
GOOG.US 谷歌-C 11.74 8,011.12 3.27% 新晋 --
GOOGL.US 谷歌-A 11.42 7,752.56 3.16% 新晋 --
META.US Meta Platforms-Common Stock 6.51 6,267.72 2.56% 新晋 --
NVDA.US 英伟达 6.67 5,745.83 2.34% 新晋 --
PEP.US 百事 4.36 5,048.75 2.06% 新晋 --
COST.US 开市客 1.40 4,696.58 1.92% 新晋 --
合计 -- 112.22 117,726.57 48.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 118.10
本期利润(万元) -385.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0795
期末基金资产净值(万元) 23,109.23
期末基金份额净值(元) 3.433