基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -2.78 3.14 -8.22 -1.57 -10.42 -- --
基准收益率②% -2.35 3.39 -10.71 -2.93 -- -- --
① — ② -0.43 -0.25 2.49 1.36 -- -- --
业绩比较基准 95％*中证银行指数收益率＋5％*同期银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏卿云 2022/02/22 2023/06/15 2年4月28天 -7.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.13 0.02 -- --
制造业 10.12 0.04 -- --
建筑业 2.99 0.01 -- --
批发和零售业 5.13 0.02 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.35 0.06 -- --
合计 41.33 0.16 -- --

更多>>(2023-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688343 云天励飞 0.35 15.35 0.06% 新晋 20.34
600925 苏能股份 0.90 6.13 0.02% 新晋 4.24
601061 中信金属 0.78 5.13 0.02% 新晋 6.03
688535 华海诚科 0.14 4.97 0.02% 新晋 23.68
601133 柏诚股份 0.26 2.99 0.01% 新晋 3.60
合计 -- 2.43 34.57 0.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 108.37 3,713.94 13.87% -0.82 -3.79
601166 兴业银行 167.46 2,828.36 10.56% -0.16 -5.28
601398 工商银行 403.62 1,800.13 6.72% 0.35 -0.60
601328 交通银行 316.37 1,616.65 6.04% 0.58 -1.76
000001 平安银行 103.10 1,291.83 4.82% -0.53 -1.96
002142 宁波银行 45.62 1,245.97 4.65% -0.74 -5.61
601288 农业银行 367.60 1,143.24 4.27% 0.38 -1.56
600016 民生银行 285.87 986.26 3.68% 0.09 5.48
600000 浦发银行 135.19 972.04 3.63% 0.05 -4.44
600919 江苏银行 136.04 955.00 3.57% -0.04 0.99
合计 -- 2,069.24 16,553.42 61.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.74
本期利润(万元) -18.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0211
期末基金资产净值(万元) 857.76
期末基金份额净值(元) 0.868