近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.169元 | 日增长率%： | 3.63 | 今年以来收益率%： | -4.24(排名:750/967) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-04-23 | 资产净值(亿元)： | 15.17(2024-12-30) | 基金经理： | 李欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.32 | -2.21 | -0.18 | -4.24 | 18.65 | -1.32 | 17.62 | 127.93 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -26.65 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -7.13 | -4.40 | -0.81 | -0.85 | 11.93 | 0.96 | 15.38 | 154.58 |
| ① — ③ | -4.68 | -6.47 | -1.58 | -4.25 | 10.52 | 12.08 | 25.66 | -- |
| 同类排名 | 776/982 | 835/971 | 482/941 | 750/967 | 167/898 | 155/802 | 77/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.06 | 9.40 | 0.26 | -1.77 | 7.69 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.77 | 8.59 | -0.21 | 1.55 | 11.02 | -- | -- |
| ① — ② | -0.83 | 0.81 | 0.47 | -3.32 | -3.33 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | [中证800指数收益率×90%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算) ×10%]×X +中债综合财富（总值）指数收益率×（1-X） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何移直 | 2023/01/11 | 2年3月1天 | -2.86 | 何移直先生，北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。26年金融相关行业从业经验。2010年9月加入华安基金，历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安（香港）资产管理有限公司执行董事及持牌负责人（RO）、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前，曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰APX交易所集团数量风险分析师、荷兰Nidera交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询（上海）有限公司运营总裁.2019年4月26日任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年11月26日任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2020年12月1日任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月13日任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月28日任华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月6日任华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月10日任华安养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月11日任华安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 64 | 62 | 58 | ||
| 户均持有份额(万) | 87.65 | 90.11 | 96.32 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.27 | 99.67 | 99.67 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.73 | 0.33 | 0.33 | -- | |
| 基金名称 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013622)华安智能装备主题股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于智能装备相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-06-10 | 0.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 298.88 |
| 本期利润(万元) | -3.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,592.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9943 |
