基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑可成 2022/08/11 2022/09/02 5年6月22天 0.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 63.44 1.43 -- --
制造业 437.95 9.90 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.90 1.40 -- --
建筑业 68.20 1.54 -- --
住宿和餐饮业 37.20 0.84 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 24.92 0.56 -- --
金融业 44.25 1.00 -- --
房地产业 57.63 1.30 -- --
租赁和商务服务业 8.35 0.19 -- --
合计 803.84 18.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 12.82 68.20 1.54% 0.47 -2.97
601985 中国核电 8.99 61.67 1.39% 0.60 -5.27
300274 阳光电源 0.50 49.13 1.11% 新晋 -10.06
600258 首旅酒店 1.50 37.20 0.84% 新晋 9.64
601088 中国神华 1.09 36.30 0.82% 0.47 -2.17
688075 安旭生物 0.19 33.64 0.76% 0.22 14.67
002254 泰和新材 2.00 33.50 0.76% 新晋 5.69
002531 天顺风能 2.01 33.14 0.75% 新晋 10.09
000002 万科A 1.50 30.75 0.70% 新晋 -6.72
600383 金地集团 2.00 26.88 0.61% 新晋 0.25
合计 -- 32.60 410.41 9.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,070.60 69.44 24.16
其中：政策性金融债 3,070.60 69.44 24.16
可转换债券 5.03 0.11 0.07
合计 3,075.63 69.55 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200212 20国开12 10.00 1051.81 23.79
220201 22国开01 10.00 1010.58 22.85
200208 20国开08 10.00 1008.21 22.80
110085 通22转债 0.03 5.03 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额