近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.176元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5468/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-03-13 | 资产净值(亿元)： | 9.50(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 金梦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | 2.93 | -0.96 | -1.00 | 8.91 | 16.12 | 36.43 | 132.63 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 63.25 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.40 | 0.89 | -0.76 | 0.66 | -0.16 | 16.27 | 29.65 | 69.38 |
| ① — ③ | 2.33 | 1.46 | -0.90 | -2.19 | 0.20 | 23.36 | 40.18 | -- |
| 同类排名 | 2374/8392 | 2480/8329 | 4615/8148 | 5468/8273 | 2955/7829 | 224/6980 | 106/5962 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑可成 | 2022/08/11 | 2022/09/02 | 5年6月22天 | 0.08 |
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 620 | 654 | 680 | 781 | |
| 户均持有份额(万) | 6.07 | 43.63 | 16.11 | 124.58 | |
| 机构持有比例(%) | 69.92 | 95.98 | 90.40 | 98.78 | |
| 个人持有比例(%) | 30.08 | 4.02 | 9.60 | 1.22 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 63.44 | 1.43 | -- | -- |
| 制造业 | 437.95 | 9.90 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.90 | 1.40 | -- | -- |
| 建筑业 | 68.20 | 1.54 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 37.20 | 0.84 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.92 | 0.56 | -- | -- |
| 金融业 | 44.25 | 1.00 | -- | -- |
| 房地产业 | 57.63 | 1.30 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 8.35 | 0.19 | -- | -- |
| 合计 | 803.84 | 18.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 12.82 | 68.20 | 1.54% | 0.47 | 1.35 |
| 601985 | 中国核电 | 8.99 | 61.67 | 1.39% | 0.60 | 0.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.50 | 49.13 | 1.11% | 新晋 | -16.92 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.50 | 37.20 | 0.84% | 新晋 | 9.39 |
| 601088 | 中国神华 | 1.09 | 36.30 | 0.82% | 0.47 | 5.42 |
| 688075 | 安旭生物 | 0.19 | 33.64 | 0.76% | 0.22 | -7.29 |
| 002254 | 泰和新材 | 2.00 | 33.50 | 0.76% | 新晋 | 11.15 |
| 002531 | 天顺风能 | 2.01 | 33.14 | 0.75% | 新晋 | -12.16 |
| 000002 | 万科A | 1.50 | 30.75 | 0.70% | 新晋 | -2.54 |
| 600383 | 金地集团 | 2.00 | 26.88 | 0.61% | 新晋 | 8.03 |
| 合计 | -- | 32.60 | 410.41 | 9.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,070.60 | 69.44 | 24.16 |
| 其中：政策性金融债 | 3,070.60 | 69.44 | 24.16 |
| 可转换债券 | 5.03 | 0.11 | 0.07 |
| 合计 | 3,075.63 | 69.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 10.00 | 1051.81 | 23.79 |
| 220201 | 22国开01 | 10.00 | 1010.58 | 22.85 |
| 200208 | 20国开08 | 10.00 | 1008.21 | 22.80 |
| 110085 | 通22转债 | 0.03 | 5.03 | 0.11 |
| 基金名称 | 天弘通利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019894)天弘通利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-90%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-12-24 | 0.69 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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