近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | -0.05 | -0.86 | 0.50 | 0.15 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.31 | 0.10 | -0.44 | 0.40 | 0.77 | -- | -- |
| ① — ② | -0.54 | -0.15 | -0.42 | 0.10 | -0.62 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
历任基金经理
华安沣裕债券A华安沣裕债券C基金总份额
华安沣裕债券A华安沣裕债券C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 265 | 340 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.59 | 6.98 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 59.39 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 40.61 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 17.87 | 0.79 | -- | 0.24 |
| 采矿业 | 12.45 | 0.55 | -- | -1.37 |
| 制造业 | 214.17 | 9.49 | -- | 1.77 |
| 建筑业 | 13.80 | 0.61 | -- | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.60 | 0.65 | -- | -0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.51 | 0.64 | -- | -0.45 |
| 金融业 | 67.32 | 2.98 | -- | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 6.63 | 0.29 | -- | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.72 | 0.61 | -- | 0.08 |
| 合计 | 375.07 | 16.61 | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -19.43 |
| 本期利润(万元) | -16.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 869.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0088 |