近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.76 | 0.07 | -1.07 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.24 | -0.63 | -0.90 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.52 | 0.70 | -0.17 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石雨欣 | 2023/06/20 | 10月12天 | 1.56 | 石雨欣,女,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2022年12月7日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日至2024年1月11日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
舒灏 | 2023/06/20 | 10月12天 | 1.56 | 舒灏,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2022年3月7日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日任华安安利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2357 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.87 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 66.18 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 33.82 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,270.99 | 21.37 | -- | -24.82 |
批发和零售业 | 34.67 | 0.58 | -- | -1.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.65 | 1.31 | -- | -3.54 |
合计 | 1,383.31 | 23.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605333 | 沪光股份 | 6.65 | 160.07 | 2.69% | 1.55 | 19.77 |
002111 | 威海广泰 | 10.60 | 115.43 | 1.94% | 新晋 | -3.67 |
000858 | 五粮液 | 0.52 | 79.83 | 1.34% | 新晋 | -2.09 |
002371 | 北方华创 | 0.18 | 55.01 | 0.92% | 新晋 | 4.27 |
300882 | 万胜智能 | 2.57 | 54.84 | 0.92% | 新晋 | 4.22 |
300228 | 富瑞特装 | 6.82 | 54.76 | 0.92% | 新晋 | -15.77 |
002179 | 中航光电 | 1.55 | 53.34 | 0.90% | 0.04 | -0.19 |
300514 | 友讯达 | 3.47 | 52.57 | 0.88% | 新晋 | -6.81 |
300349 | 金卡智能 | 3.99 | 51.87 | 0.87% | 新晋 | 10.66 |
002922 | 伊戈尔 | 3.63 | 51.76 | 0.87% | 新晋 | 24.35 |
合计 | -- | 39.98 | 729.48 | 12.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,066.87 | 68.37 | -11.26 |
其中:政策性金融债 | 4,066.87 | 68.37 | 24.36 |
合计 | 4,066.87 | 68.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 10.00 | 1032.08 | 17.35 |
230203 | 23国开03 | 10.00 | 1023.24 | 17.20 |
240202 | 24国开02 | 10.00 | 1010.56 | 16.99 |
240401 | 24农发01 | 10.00 | 1000.98 | 16.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 62.41 |
本期利润(万元) | 184.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
期末基金资产净值(万元) | 5,741.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.0082 |