基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.13 0.40 0.66 1.65 -- -- --
基准收益率②% 1.61 3.28 0.75 1.24 -- -- --
① — ② -1.74 -2.88 -0.09 0.41 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
舒灏 2023/06/20 2025/02/21 1年8月1天 0.92
石雨欣 2023/06/20 2025/02/21 1年8月1天 0.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73.44 10.98 -- --
建筑业 6.38 0.95 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.32 1.24 -- --
合计 88.14 13.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.10 26.60 3.98% 1.73 1.47
300502 新易盛 0.12 13.87 2.07% 0.68 31.17
600507 方大特钢 2.13 8.63 1.29% -0.37 -8.04
600406 国电南瑞 0.33 8.32 1.24% 0.43 -7.25
002179 中航光电 0.21 8.25 1.23% 0.41 -9.75
002938 鹏鼎控股 0.22 8.03 1.20% -0.20 3.76
601117 中国化学 0.77 6.38 0.95% 0.38 -7.62
688120 华海清科 0.03 5.62 0.84% 新晋 10.94
002475 立讯精密 0.06 2.45 0.37% 新晋 6.76
合计 -- 3.97 88.15 13.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 501.43 74.94 5.52
合计 501.43 74.94 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019734 24国债03 2.00 207.33 30.99
019749 24国债15 2.00 201.55 30.12
019741 24国债10 0.90 92.56 13.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.61
本期利润(万元) -0.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0022
期末基金资产净值(万元) 30.11
期末基金份额净值(元) 1.0144