基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.00 0.44 0.89 0.56 2.92 -- --
基准收益率②% 1.77 2.47 0.96 1.23 6.67 -- --
① — ② -0.77 -2.03 -0.07 -0.67 -3.75 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张瑞 2023/07/06 2025/03/25 1年8月19天 1.40
吴文明 2023/06/20 2025/03/25 1年9月5天 1.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.38 0.86 -- --
制造业 213.17 7.20 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.71 0.43 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 16.05 0.54 -- --
金融业 40.11 1.36 -- --
合计 307.42 10.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.05 19.31 0.65% 新晋 --
301498 乖宝宠物 0.21 16.45 0.56% 0.35 -7.15
600036 招商银行 0.40 15.72 0.53% 0.28 -3.68
600547 山东黄金 0.60 13.58 0.46% 0.17 -2.12
002078 太阳纸业 0.90 13.38 0.45% 新晋 0.32
002142 宁波银行 0.55 13.37 0.45% 新晋 -4.70
000333 美的集团 0.17 12.79 0.43% 新晋 1.42
002223 鱼跃医疗 0.35 12.77 0.43% 新晋 -0.68
600900 长江电力 0.43 12.71 0.43% 0.16 -1.41
002475 立讯精密 0.30 12.23 0.41% 新晋 1.33
合计 -- 3.96 142.31 4.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,317.60 44.53 43.51
金融债券 1,015.35 34.31 -33.78
其中：政策性金融债 1,015.35 34.31 -33.78
可转换债券 294.69 9.96 3.83
合计 2,627.64 88.80 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220313 22进出13 10.00 1015.35 34.31
019757 24国债20 5.50 560.79 18.95
019748 24国债14 2.00 206.36 6.97
019739 24国债08 1.80 187.61 6.34
019749 24国债15 1.80 181.40 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.12
本期利润(万元) 22.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 1,746.64
期末基金份额净值(元) 1.0157