基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 9.23 0.63 -3.72 -1.78 16.50 -2.75 --
基准收益率②% 10.00 0.12 -3.62 -2.09 13.76 -4.55 --
① — ② -0.77 0.51 -0.10 0.31 2.74 1.80 --
业绩比较基准 中证基建指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘璇子 2022/11/15 2025/11/16 3年1天 21.13

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 49.73 271.03 8.10% -1.46 -4.89
601390 中国中铁 43.03 237.10 7.09% -0.95 -5.00
000425 徐工机械 17.59 202.29 6.05% 1.52 8.74
601669 中国电建 36.11 201.49 6.02% 0.17 -10.19
600031 三一重工 7.86 182.67 5.46% 0.80 1.85
000157 中联重科 19.91 159.48 4.77% -0.01 2.62
601186 中国铁建 19.32 151.66 4.53% -0.62 -3.09
601868 中国能建 54.31 130.89 3.91% -0.13 -4.18
601800 中国交建 14.94 130.58 3.90% -0.52 -4.96
601618 中国中冶 29.94 115.27 3.45% 新晋 -16.33
合计 -- 292.74 1,782.46 53.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.50 0.16 --
合计 5.50 0.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.06 5.50 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.85
本期利润(万元) 114.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0683
期末基金资产净值(万元) 1,803.67
期末基金份额净值(元) 1.1874