近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.6181元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -11.56(排名:8112/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 孔涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.45 | -11.70 | -19.23 | -11.56 | -19.29 | -26.95 | -- | -23.93 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 9.07 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | -9.98 | -12.77 | -19.69 | -9.32 | -25.87 | -23.51 | -- | -33.00 |
| ① — ③ | -7.69 | -11.84 | -18.58 | -11.10 | -25.12 | -16.48 | -- | -- |
| 同类排名 | 7693/8482 | 8148/8371 | 8121/8213 | 8112/8351 | 7832/7892 | 6146/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -10.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证有色金属矿业主题指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许之彦 | 2024/09/26 | 6月22天 | 1.16 | 许之彦，男，中国籍，21年证券从业经历，理学博士。CQF（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，担任指数与量化投资部高级总监、总经理助理。2006年11月2日至2009年9月5日，担任华安国际配置基金的基金经理。自2008年4月25日至2012年12月22日，担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，自2009年9月5日起，担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2009年9月29日起，担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2010年11月18日至2012年12月22日，担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2010年11月18日至2012年12月22日，担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年9月2日至2019年1月11日，担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。自2013年7月18日起，担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2013年8月22日起，担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2014年11月14日至2015年12月8日，担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2021年1月1日，担任华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任本基金的基金经理。自2015年7月6日至2021年1月1日，担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年6月30日起，担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日起至2025年1月6日，担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日起至2025年1月6日，担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2018年11月8日起，担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年1月11日至2019年3月29日，担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月13日至2024年6月17日，担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月3日起至2024年6月17日，担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年11月25日至2024年6月17日，担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年6月9日至2021年1月1日，担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2021年1月18日，担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月18日，担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年1月1日至2021年1月18日，担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月12日至2023年11月13日，担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日起至2024年6月17日，担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起至2025年3月13日，担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月12日至2024年12月2日任华安中证A500指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 129.41 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.35 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.65 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 5.98 | 90.42 | 9.45% | 新晋 | 1.83 |
| 601600 | 中国铝业 | 8.10 | 59.54 | 6.23% | 新晋 | -18.04 |
| 600111 | 北方稀土 | 2.59 | 54.96 | 5.75% | 新晋 | 2.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.22 | 48.01 | 5.02% | 新晋 | -15.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.85 | 41.87 | 4.38% | 新晋 | 24.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.39 | 40.67 | 4.25% | 新晋 | -21.11 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.15 | 40.26 | 4.21% | 新晋 | -17.22 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.97 | 35.73 | 3.74% | 新晋 | 10.34 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.06 | 34.98 | 3.66% | 新晋 | -15.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.13 | 28.82 | 3.01% | 新晋 | -22.81 |
| 合计 | -- | 34.44 | 475.26 | 49.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华安幸福生活混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005136)华安幸福生活混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%；投资于本基金界定的"幸福生活"相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.47 |
| 本期利润(万元) | -104.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 861.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9506 |
